Eurizon Opportunity Bond - Edizione 3-2026 Classe D

La gestione mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale pari a circa 3 anni e 6 mesi, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk ) 99% mensile pari a -3,35%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del Fondo.

Le quote di Classe D sono del tipo a distribuzione. La SGR provvede alla distribuzione ai partecipanti alla Classe D di un ammontare predeterminato pari al 3,00% del valore iniziale delle quote di Classe D del Fondo, con riferimento al periodo 1° ottobre 2026 - 30 settembre 2027. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 31 marzo 2030.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari principalmente europei.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro; l’esposizione valutaria non potrà superare il 30% del totale delle attività.

Esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria aventi merito di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 50% del totale delle attività.

Il Fondo può investire complessivamente fino ad un massimo del 10% del totale delle attività in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bonds ) nonché in strumenti finanziari garantiti da attività (Asset Backed Securities - ABS e Collateralized Loan Obligations - CLO).

La durata media finanziaria (duration ) del Fondo è inizialmente inferiore a 9 mesi e tende a diminuire gradualmente fino al 31 marzo 2027; successivamente a tale data e fino alla scadenza del ciclo di investimento, la duration del Fondo risulterà inferiore a 6 anni.

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente gestiti dalla SGR e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”), fino al 50% delle attività.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.