eurizon-am-sicav---social-4-future-r

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Statuto Sicav

Benchmark

85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond Index;

15% ECPI - Global Megatrend 100 Equity Index

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione secondo quanto descritto di seguito:

- Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito offerti da emittenti che soddisfano requisiti di responsabilità sociale, in base ad una selezione effettuata da un’agenzia di rating sostenibile, i quali al momento dell’investimento non operano in settori esposti a rischi normativi e reputazionali. Si tratta di società che mostrano sensibilità per l’uomo e l’ambiente (green economy) o impegno in attività che possono contribuire a migliorare la qualità della vita. Non saranno ammessi investimenti in strumenti finanziari di emittenti che presentano uno o più dei seguenti “criteri negativi” (o criteri di esclusione);

- L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del patrimonio netto totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio di società comprese nell’indice ECPI;

- Global Megatrend 100 Equity, le quali traggono vantaggio dalle opportunità offerte nel medio-lungo periodo dalle macro tendenze globali rappresentate dall’indice medesimo. Si tratta delle prime 100 società con la più elevata capitalizzazione in grado di comprendere a pieno le opportunità di investimento derivanti da tali cambiamenti sistemicim compresi, a titolo non esaustivo, come precedentemente descritto: mercati emergenti, invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici e mancanza di risorse).

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori.

Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati.

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il Comparto può altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti elencati nella Parte III del Prospetto.

Il Comparto si impegnerà per effettuare donazioni a una o più organizzazioni appartenenti al terzo settore no profit o a terzi che perseguono scope benefici o di utilità sociale o che realizzano attività o progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o che producono un impatto ambientale o sociale positivo stimabile.

Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

100 euro

Spese di sottoscrizione

Max 4,00%

Spese di rimborso

Max 3,00%

Spese correnti annue

1,37% (di cui provvigione di gestione 1,25%)

Commissioni legate al rendimento

non previste

Note

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Sostenibilità

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 31.12.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-13,8%

-12,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-3,4%

-2,6%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

-1,1%

-0,1%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT EURO-BUND FUTURE Mar23

15,63%

FUT US 10YR NOTE (CBT)Jun23

5,76%

FUT US 5YR NOTE (CBT) Jun23

5,01%

FUT Short Euro-BTP Fu Mar23

2,51%

ALVGR 4,75% 31/12/49

1,32%

TITOLO

PESO

FUT US LONG BOND(CBT) Jun23

1,27%

UCGIM 1 1/4 06/16/26

1,23%

JPM 0,625% 01/24

1,15%

BPCEGP 0 1/4 01/15/26

1,13%

FUT Euro-BTP Future Mar23

1,11%

TOTALE 36,12%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Maurizio Pandolfi

Si laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano nel 2005, con specializzazione in Strategia Aziendale e tesi al MIP. Dopo una breve esperienza in consulenza strategica, è dal 2006 al 2009 Equity Analyst in un istituto bancario straniero, nel team Telecom europeo. Nel 2010 entra in Pramerica SGR (oggi Eurizon Capital SGR) come gestore azionario area Europa, coprendo prima il settore Consumer Staples e successivamente anche Tech, Pharma e Telecom. Nel 2020 diventa Responsabile della Sicav Equity Europa. Attualmente è gestore azionario globale nel team Tematic Allocation di Eurizon Capital SGR.

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Morningtar RatingTM

2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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