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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Statuto Sicav

Benchmark

90% S&P Global Water;

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto sarà attivamente gestito investendo almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società che operano nel settore idrico senza limiti geografici o valutari. In particolare il Comparto favorisce società che operano nella gestione di risorse idriche e che offrono prodotti, tecnologie, soluzioni e servizi volti a migliorare lo sfruttamento, l’efficienza e la qualità dell’acqua. A tal fine e nell’ambito del processo globale di costruzione del portafoglio, il Gestore per gli Investimenti potrà considerare tra i costituenti dell’indice di riferimento strumenti idonei del settore idrico.

Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli azionari senza limiti in termini di settore, valuta e area geografica. Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario (compresi titoli di debito con rating “sub-investment grade”) e/o del mercato monetario e/o depositi bancari. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, o in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”), ABS/MBS.

Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o OICR. Il Comparto non ha limiti geografici, può investire nei Mercati Emergenti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, fino al 10% del suo patrimonio netto, in Cina attraverso le Azioni China A-Shares.

Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (tra cui indici finanziari quali MSCI worlds e S&P500). Ogni indice sarà conforme alla classificazione di “indice finanziario” (ad eccezione di quanto stabilito nella politica di investimento del Comparto e nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto).

Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

100 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 4,00%

Spese correnti annue

2,85% (di cui provvigione di gestione 1,60%)

Commissioni legate al rendimento

Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per azione e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Note

L’importo delle spese correnti (comprensive delle spese di avviamento) si basa sulle spese dell’anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Sostenibilità

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 31.03.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-3,5%

-0,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

12,3%

15,2%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

XYLEM INC

7,54%

AMERICAN WATER W.CO I

7,00%

UNITED UTILITIES PLC

6,24%

ESSENTIAL UTILITIES INC

5,63%

SEVERN TRENT

5,27%

TITOLO

PESO

VEOLIA ENVIRONNEMENT

4,38%

ECOLAB INC

3,90%

GEBERIT AG-REG

3,81%

STANTEC INC

3,68%

PENTAIR PLC

3,64%

TOTALE 51,09%

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Nel corso del mese di aprile i mercati globali sono rimasti sostanzialmente invariati. Lo scenario rimane ancora molto incerto; se da un lato la restrizione monetaria attuata dalle Banche Centrali sembra iniziare ad avere effetti sia sul comparto bancario che sulla circolazione di moneta, dall’altro gli altri dati macroeconomici, come occupazione e produzione industriale, non sembrano indicare un significativo rallentamento. Per cui il dibattito relativo ad uno scenario di “soft” o “hard” landing sarà destinato a rimanere aperto ancora per i prossimi mesi. Nel corso del mese di aprile il Fondo ha registrato una performance pressoché in linea con quella dei mercati globali. In merito all'evoluzione del Fondo, si è continuato a sovrappesare l'area Euro rispetto a quella americana. Tale scelta è riconducibile ad una serie di fattori: il continuo calo del prezzo del gas, il gap valutativo che rimane ai massimi storici e la maggiore leva del comparto industriale europeo ad una potenziale ripresa della Cina. Da un punto di vista settoriale, si è invece deciso di mantenere in sottopeso la componente industriale, dato che le attuali valutazioni sembrano scontare uno scenario di “soft landing”.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profilo del gestore

Alberto Brignolo

Si laurea in economia aziendale nel 2000, con specializzazione in Economia e Teoria dei mercati finanziari, presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 2001 inizia a svolgere attività di consulenza per le operazioni di finanza straordinaria quali IPO ed M&A presso PWC. Tra il 2003-2004 passa al comparto del risparmio gestito occupandosi di prodotti azionari settoriali con focus energia e infrastrutture. A partire dal 2009 (con l’arrivo in Pramerica SGR, ora Eurizon Capital SGR) entra a far parte del team azionario europeo. In Eurizon Capital SGR è all’interno dell'area Equity Research & Portfolio Mgmt.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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