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Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Credito P

Fondi Obbligazionari

ISIN LU2654117386 Dati al 31 luglio 2026

Tipologia del fondo Fondi Comuni Lussemburghesi

Inizio operatività 06.12.2023

Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni

Valore quota al 09.09.2026 113,92 €

Variazione -0,21 %

Visualizza il grafico

Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 13 luglio 2021)

Benchmark

45% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained Index + 45% JPM EMBI Global Diversified Hedged Euro Index + 10% Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

La sottoscrizione delle quote di classe P si realizza esclusivamente tramite conversione automatica 3 anni dopo la sottoscrizione di quote di classe G o tramite conversione di quote di classe P di altri fondi.

Non possono essere effettuate sottoscrizioni dirette di tale classe di quote. Non è previsto un importo minimo di sottoscrizione.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il fondo investe principalmente in un mix di obbligazioni societarie, con rating inferiore a investment grade e denominate in euro, e in obbligazioni emesse nei mercati emergenti, tra cui la Cina. Il fondo generalmente predilige gli investimenti diretti, ma a volte può investire in prevalenza attraverso fondi e strumenti derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati, comprese le obbligazioni convertibili e garantite, e in strumenti del mercato monetario emessi nei mercati emergenti o da emittenti societari con rating inferiore a investment grade. Il fondo può investire direttamente, oppure indirettamente attraverso il programma Bond Connect, nel Mercato obbligazionario interbancario cinese. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:

- strumenti di debito degli emittenti nei mercati emergenti: 70%, di cui il 10% in Cina

- strumenti di debito con rating inferiore a investment grade di categoria CCC+/Caa1 o inferiore o privi di rating, compresi i titoli di debito deteriorati: 10%

- obbligazioni societarie investment grade: 30%

- depositi in qualsiasi valuta: 20%

- titoli garantiti da attività e da ipoteca (solo esposizione indiretta): 10%

- obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond): 10%

- azioni e altri titoli ricevuti o acquistati nel corso di una ristrutturazione a seguito di un’insolvenza: 10%

Nell’interesse degli investitori, il fondo può investire oltre il 51% del patrimonio netto in OICVM o altri OIC al momento del lancio o quando le dimensioni del fondo lo richiedano per mantenere una gestione efficiente. L’esposizione netta del fondo alle valute diverse dall’euro può raggiungere al massimo il 10% del patrimonio netto totale.

Oneri

Importo minimo

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Non previsti

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,25% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,10%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,22% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per quota e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. Per calcolare la commissione di performance si utilizza un’aliquota della commissione di performance del 20%. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Credito P si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2026

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

5,8%

6,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

BOTS 0 12/14/26

3,98%

EF BOND HIGH YIELD CL Z

1,46%

ASSDLN 8 07/01/31

1,20%

EDPPL 4 3/8 12/02/55

1,00%

GAMHOL 8 09/30/31

0,95%

TITOLO

PESO

ECUA 0 1/2 07/31/35

0,92%

FUT US 10YR NOTE (CBT)Sep26

0,89%

INLOT 6 3/4 10/15/31

0,88%

ARGENT 0 1/8 07/09/35

0,84%

AMSSW 10 1/2 03/30/29

0,77%

TOTALE 12,90%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Contatti

profili dei gestori

Emanuele Del Monte

Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 1994 ricopre il ruolo di analista in un hedge fund con sede a Londra. Nel 1998 entra in Pioneer Investments, dove lavora come EM assistant portfolio manager. Nel 1999 diventa responsabile del desk Mercati emergenti obbligazionari presso Monte Paschi Asset Management e, dal 2007 al 2015, riveste lo stesso ruolo presso Fideuram Asset Management Ireland. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti dell'area Governativi Internazionali - FX - Emergenti.

Elena Musumeci

Si laurea in Economia Politica nel 1996 presso l’Universita’ Bocconi di Milano. Nel 2003 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Inizia la sua carriera come trader sui titoli di Stato italiani. Successivamente ricopre il ruolo di trader, market maker, di opzioni su Btp future e successivamente di trader di eurobond principalmente sul portafoglio Emerging Market. Nel 2000 si sposta dall’attività di trading a quella di gestione di fondi, e diventa responsabile del fondo corporate high grade. Entra in Eurizon Capital SGR nel 2004 con il ruolo di responsabile del fondo specializzato nei Bond Convertible e poi di portfolio manager sui fondi High Yield. Attualmente in Eurizon Capital SGR è all'interno dell'area Fixed Income, con focus sulla gestione dei fondi High Yield.

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Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.

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2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.