Eurizon Next 2.0 - Selezione Equilibrio P

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 13 luglio 2021)

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

La sottoscrizione delle quote di classe P si realizza esclusivamente tramite conversione automatica 3 anni dopo la sottoscrizione di quote di classe G o tramite conversione di quote di classe P di altri fondi.

Non possono essere effettuate sottoscrizioni dirette di tale classe di quote. Non è previsto un importo minimo di sottoscrizione.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il fondo investe prevalentemente, in proporzione bilanciata, in titoli azionari e in obbligazioni governative e societarie. Questi investimenti possono essere effettuati in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati emergenti. Gli investimenti obbligazionari sono indicati in qualsiasi valuta e alcuni possono essere di qualità inferiore a investment grade. Il fondo può investire in modo significativo in obbligazioni governative italiane con qualsiasi rating di credito. Il fondo investe principalmente attraverso i fondi ma può anche investire direttamente e attraverso strumenti derivati. In particolare, il fondo investe almeno il 51% del patrimonio netto in OICVM o in altri OIC. Il fondo normalmente investe in titoli azionari e strumenti correlati ad azioni, incluse le obbligazioni convertibili, e in strumenti di debito e correlati al debito, inclusi gli strumenti del mercato monetario. La duration del portafoglio può variare nel tempo e in alcune circostanze può assumere un valore negativo.. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:

- titoli azionari e strumenti legati ad azioni: 60%

- strumenti di debito al di sotto di investment grade o privi di rating diversi dai titoli di Stato italiani: 40%

- strumenti di debito degli emittenti nei mercati emergenti: 40%

- depositi in qualsiasi valuta: 30%

- materie prime (tramite derivati e fondi): 20%

- titoli garantiti da attività e da ipoteca: 10%

- obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond): 10%

L’esposizione netta del fondo alle valute diverse dall’euro può arrivare fino al 60% del patrimonio netto totale.

Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.

Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza l’analisi macroeconomica insieme all’analisi quantitativa e qualitativa per regolare in modo dinamico il mix di attivi e l’esposizione geografica delle attività in portafoglio e per selezionare gli investimenti (approccio top-down e bottom-up). Persegue inoltre rendimenti aggiuntivi attraverso strategie direzionali applicate a livello di fondo.

Oneri

Importo minimo

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Non previsti

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,56% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione max 1,30%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,02% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l’High Water Mark dove l’High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno dell’hurdle rate del fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Next 2.0 - Selezione Equilibrio P si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto al 30.09.2024

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

14,1%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Il Comparto è di nuova istituzione; pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EF EQUITY USA CL ZH

12,92%

EF CASH EUR CL Z

7,24%

EPS FUND EURO CASH CL I

7,07%

EPS FUND EURO BOND CL I

6,07%

EF BOND FLEXIBLE CL Z

6,06%

TITOLO

PESO

EPS FUND Q-FLEXIBLE CL I

5,12%

EIS CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I

4,88%

EF BOND HIGH YIELD CL Z

4,77%

EF ACTIVE ALLOCATION CL Z

4,38%

EF TOP EUROPEAN RESEARCH CL Z

4,30%

TOTALE 62,83%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

La gestione mira ad accrescere il valore dell’investimento nel tempo attraverso un approccio flessibile multi-asset per adattarsi all’evoluzione del contesto di mercato. Il Fondo prevede l’utilizzo di molteplici asset class e strategie di investimento flessibili e direzionali sia per la componente azionaria sia obbligazionaria nel rispetto di una volatilità massima del 9%. Nel mese di settembre Eurizon Next 2.0 - Selezione Equilibrio ha realizzato una performance positiva. Le componenti azionarie e obbligazionarie in portafoglio hanno contribuito positivamente alla performance, solo l’azionario giapponese ed europeo ha dato un contributo negativo. Anche l’esposizione al dollaro ha detratto performance nel mese. Dall’analisi della composizione degli OICR sottostanti, il Fondo rimane investito in obbligazioni governative "core" e governative dei Paesi "non-core", obbligazioni corporate Investment Grade e High Yield, obbligazioni dei Paesi emergenti emessi in valuta locale e in valuta forte. L’esposizione all’azionario deriva principalmente da Stati Uniti; il Fondo è anche investito, seppure percentuale minore, in azionario Europa, Giappone e nei Paesi emergenti. Si segnala, infine, una esposizione alle divise emergenti.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profili dei gestori

Manlio Marchesi

Si laurea nel 1994 in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano con una specializzazione in Economia Monetaria e Finanziaria. Dopo un’esperienza come analista finanziario nella Direzione Ricerche e Studi di Deutsche Bank Spa, nel 1998 inizia ad occuparsi di risparmio gestito al Risk Management di Deutsche Bank Asset Management Italia. Nel 2002 entra in Eurizon Capital SGR nell'area strategia occupandosi principalmente di modelli quantitativi di asset allocation. Nel 2005 diventa responsabile Advisory & Asset Allocation e dal 2008 è responsabile Quant & Portfolio Advisory della Direzione Investimenti di Eurizon Capital SGR.

Filippo Stefanini

Si laurea in ingegneria gestionale (1998) presso l’Università degli Studi di Bergamo. Dal 1999 al 2001 lavora per Accenture dove si è occupato di consulenza direzionale nell’ambito dell’Asset Management e dell’Investment Banking. Nel 2001 entra in Aletti Gestielle Alternative SGR dove partecipa allo start-up della società e ricopre vari incarichi fino a responsabile dell’asset allocation. Dal 2007 al 2011 è professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bergamo, dove insegna Risk Management. Nel 2008 entra in Eurizon AI SGR (incorporata in Eurizon Capital SGR a dicembre 2011) come responsabile Research. Attualmente è Responsabile Multimanager Investments di Eurizon Capital SGR. Filippo Stefanini è autore di alcuni libri sugli hedge funds.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.