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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

100% Bloomberg Global Aggregate Index

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari volti a ottenere l’esposizione a titoli di debito o obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di deposito, agencies (titoli emessi da Enti di emanazione governativa), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale (per la totalità del patrimonio investito). Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari con merito di credito “sub-investment grade” e fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari garantiti da attività compresi stripped securities. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o OICVM. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP) compresi ETF, in conformità con la politica di investimento. Il Comparto può investire in paesi in tutto il mondo, e mira ad investire in titoli di debito degli Stati Uniti e di aziende e governi di altri Paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi-governativi o enti governativi, autorità o strumenti investment-grade degli Stati Uniti o, di altri Paesi o mutui o titoli legati ai mutui e depositi bancari a breve e lungo termine degli Stati Uniti o di altri Paesi. Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi. La strategia può investire in titoli di debito denominati in dollari statunitensi, inclusi i titoli di debito di altri Paesi denominati in dollari statunitensi o in altre valute. Il benchmark del Comparto è composto da: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.

Oneri

Importo minimo

100 euro

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Max 2,40%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,53% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 0,82%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per azione e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-8,0%

-5,4%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-4,8%

-4,0%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT US 2YR NOTE (CBT) Dec23

20,20%

FUT US 5YR NOTE (CBT) Dec23

8,48%

FUT EURO-BUND FUTURE Sep23

6,11%

FUT AUST 10Y BOND FUT Sep23

5,97%

ISHARES US MBS USD ACC

4,93%

TITOLO

PESO

EF BOND AGGREGATE RMB Cl Z

4,75%

UKT 1 1/4 07/22/27

2,90%

FUT EURO-BOBL FUTURE Sep23

2,45%

T 1 5/8 05/15/31

2,36%

JGB 0.3 12/20/27

2,24%

TOTALE 60,40%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

La duration complessiva del portafoglio, più lunga dell’indice di riferimento, è stata aumentata durante il periodo. È cresciuto il contributo di duration dell’area Euro, incrementando l'esposizione ai titoli governativi tedeschi sulle scadenze più lunghe. Il contributo dell’Italia è rimasto lungo e poco variato. Il contributo dei titoli USA è cresciuto con l’aumento dell'esposizione lunga alle scadenze brevi e all'area decennale. È stato incrementato di poco il contributo dei titoli inglesi ed è stato portato da corto a neutrale il contributo dei titoli giapponesi. Invariata l'esposizione ai Paesi emergenti dove Asia e Ceemea (Central Eastern Europe Middle East & Africa) sono leggermente corti, mentre l’area Latam (Latin America) è lunga grazie al sovrappeso del Messico. L'esposizione ai crediti Investment Grade resta lunga ma è stata ridotta a fronte di un aumento dell'esposizione al settore High Yield USA. L'esposizione Investment Grade privilegia i titoli americani rispetto a quelli dell'area Euro e del Regno Unito. Per quanto riguarda l’allocazione valutaria, il portafoglio ha un'esposizione lunga di dollaro e yen ed è stata aperta una posizione corta di sterlina britannica.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profili dei gestori

Lorenzo Mazzei

Si laurea in Economia e Finanza nel 2011 presso l’Università Bocconi di Milano, dove inoltre completa il Master in Science in Finance. Dopo aver completato un Executive Master in Asset Management presso SDA Bocconi, sta al momento partecipando al programma CFA. È in Eurizon Capital SGR dal 2015 e attualmente fa parte del team Developed and Emerging Government Bond and Forex.

Ian Jenkins

Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi. Nel 2001 è responsabile delle Gestioni Obbligazionarie e Valutarie di BPCI (oggi Intesa Sanpaolo). Nel 2003 entra in Pramerica SGR (oggi Eurizon Capital SGR) dove si occupa della gestione del fondo obbligazionario globale, della componente governativa globale di fondi bilanciati e total return, delle GPM e dei fondi inflation linked. Nel 2004 ottiene la certificazione professionale CFA. Attualmente in Eurizon Capital SGR fa parte del team Developed and Emerging Government Bond and Forex, dove si occupa della componente governativa globale.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.