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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 13 luglio 2021)

Benchmark

35% JP Morgan Economic and Monetary Union (EMU) Index in euro + 25% Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 20% MSCI World in euro (rendimento totale netto) + 10% ICE BofAML BB-B Global High YieldEuropean Issuers Constrained Index coperto in euro + 10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified coperto in euro. Per strutturare il portafoglio, misurare la performance e calcolare le commissioni legate al rendimento.

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni governative e societarie e, in misura minore, in titoli azionari. Questi investimenti possono essere effettuati in qualsiasi area geografica, inclusi i mercati emergenti. Gli investimenti obbligazionari sono denominati in qualsiasi valuta e alcuni possono essere di qualità inferiore a investment grade. Il fondo può investire in modo significativo in obbligazioni governative italiane con qualsiasi rating di credito. Il fondo investe prevalentemente attraverso fondi, ma può anche investire direttamente in titoli e attraverso strumenti derivati. Nello specifico, il fondo normalmente investe almeno il 51% del patrimonio netto in OICVM o in altri OICR che adottano un approccio ESG nel loro processo di investimento. La duration del portafoglio può variare nel tempo e in alcune circostanze può assumere un valore negativo. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:

- strumenti di debito al di sotto di investment grade o privi di rating diversi dai titoli di Stato italiani: 49%

- titoli azionari e strumenti legati ad azioni: massimo: 35%; minimo: 5%

- titoli garantiti da attività e da ipoteca: 10%

- obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond): 10%

Gli investimenti in valuta diversa dall’euro possono non essere coperti in euro.

Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.

Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza l’analisi macroeconomica insieme a criteri fondamentali e ambientali, sociali o di governance (ESG) per modificare in modo dinamico il mix di attivi in portafoglio e selezionare gli investimenti (approccio topdown e bottom-up).

L’esposizione del fondo ai titoli, e quindi la sua performance, tenderanno a discostarsi leggermente da quelle del benchmark.

Oneri

Importo minimo

500 euro

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Max 2,00%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,32% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione max 1,05%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,04% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l’High Water Mark dove l’High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno del benchmark del fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 G si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

0,5%

2,7%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EF BOND EMERGING MARKET CL ZH

12,35%

EF BOND HIGH YIELD CL Z

12,25%

EF BOND EUR LONG TERM CL Z LTE

11,29%

FUT US 2YR NOTE (CBT) Dec23

10,28%

EPS FUND EURO BOND CL I

9,60%

TITOLO

PESO

EPS FUND EURO CASH CL I

4,98%

EF CASH EUR CL Z

4,93%

EF EQUITY NORTH AMERICA CL Z LTE

2,96%

FUT Euro-OAT Future Sep23

2,96%

EF EQUITY USA CL Z

2,87%

TOTALE 74,48%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Nel corso mese, sulla debolezza del mercato governativo, il sovrappeso della duration dei portafogli è stato incrementato principalmente con acquisti sulla parte breve americana per rafforzandone lo steepening. Dal punto di vista geografico sono stati mantenuti i sovrappesi sulle aree governative tedesca, americana ed italiana. Sul credito è stato mantenuto il sovrappeso sulle obbligazioni emergenti in valute locali rivolte all'approccio ESG e si sono mantenuti dei leggeri sovrappesi sui titoli High Yield europei e sui titoli che investono sulla tematica del "green". Sulla componente valutaria si è mantenuta una generale neutralità ad eccezione di un leggero sovrappeso di yen e di valute emergenti. La componente azionaria mantiene un sovrappeso rispetto al parametro di riferimento, ma in diminuzione rispetto al mese precedente. Nel corso del mese l’esposizione ai mercati è stata ridotta con la vendita di strumenti che investono nell'area europea, nord americana ed emergente. Il sovrappeso risulta maggiormente concentrato su nord America e Giappone e, in misura minore, su Europa . All'interno del portafoglio si mantiene equilibrio tra settori a crescita più stabile, rispetto a quelli più ciclici. I contributi alla performance della componente obbligazionaria sono stati mediamente negativi e sono derivati principalmente dal sovrappeso della duration core americana e dal leggero sovrappeso della componente obbligazionaria emergente; neutrali invece i contributi della componente valutaria. La componente azionaria ha generato un risultato complessivo leggermente negativo, penalizzato dal sovrappeso mantenuto nel periodo e dai rendimenti non positivi di tutti i principali mercati sviluppati ed anche di quelli emergenti.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

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DOVE SOTTOSCRIVERE

Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Morningstar RatingTM

2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.