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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
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Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.
Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Note Anagrafiche
Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
La Classe C del Fondo può essere sottoscritta esclusivamente da imprese individuali, società (a titolo esemplificativo: società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative), associazioni, fondazioni, nonché da congregazioni ed enti laici e religiosi.
Non è previsto un importo minimo di sottoscrizione.
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Conseguire una moderata crescita del capitale investito ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -7,00%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del Fondo.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività.
Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni.
Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 50% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento, fino al 30% delle attività.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,60. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Private Allocation Moderate Classe C si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec22
10,37%
BUBILL 0 11/23/22
7,02%
BOTS 0 11/14/22
4,50%
BOTS 0 07/14/23
4,34%
BOTS 0 06/14/23
4,03%
TITOLO
PESO
FUT S&P500 EMINI FUT Dec22
4,02%
FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec22
3,84%
ISHARES CORE EUR CORP BON
3,40%
ISHARES EDGE MSCI WORLD M
3,33%
BOTS 0 02/14/23
3,00%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profilo del gestore
Emilio Bianchi
Nel 1985 entra nel Gruppo Sanpaolo IMI in qualità di Foreign exchange dealer, presso la Sala Cambi. Nel 1987 gli viene affidato l’incarico di Assistente del responsabile Sala Cambi in Sanpaolo Bank a Londra a cui, nuovamente a Torino, nel 1990 fa seguito il ruolo di Responsabile Forex swap e Tesoreria Operativa, presso il servizio Affari Finanziari Gestione Tesoreria e Titoli.
Nel 1999 passa a lavorare presso Sanpaolo Asset Management SGR come Manager Ufficio Grandi Clienti, ove dal 2002 assume la carica di Responsabile Gestioni Grandi Clienti e, dal 2005, quella di Responsabile Advisory e Gestioni Grandi Patrimoni. Attualmente in Eurizon Capital SGR è Responsabile HNWI Portfolio Management.
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