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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Scheda News

Scheda Info

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 13 luglio 2021)

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index®+ 2,00%. Solo per il calcolo delle commissioni legate al rendimento.

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il fondo investe prevalentemente, in proporzione bilanciata, in titoli azionari e in obbligazioni governative e societarie. Questi investimenti possono essere effettuati in qualsiasi area geografica, inclusi i mercati emergenti. Gli investimenti obbligazionari sono denominati in qualsiasi valuta e alcuni possono essere di qualità inferiore a investment grade. Il fondo può investire in modo significativo in obbligazioni governative italiane con qualsiasi rating di credito. Il fondo investe prevalentemente attraverso fondi, ma può anche investire direttamente in titoli e attraverso strumenti derivati. Nello specifico, il fondo investe più del 51% del patrimonio netto in OICVM o in altri OICR. Il fondo normalmente investe in titoli azionari e strumenti correlati ad azioni, incluse le obbligazioni convertibili, e in strumenti di debito e correlati al debito, inclusi gli strumenti del mercato monetario. La duration del portafoglio è solitamente inferiore a 6 anni e può essere negativa. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:

- titoli azionari e strumenti legati ad azioni: 60%

- strumenti di debito al di sotto di investment grade o privi di rating diversi dai titoli di Stato italiani: 40%

- strumenti di debito degli emittenti nei mercati emergenti: 40%

- depositi in qualsiasi valuta: 30%

- titoli garantiti da attività e da ipoteca: 10%

- obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond): 10%

L’esposizione netta del fondo alle valute diverse dall’euro può arrivare fino al 60% del patrimonio netto totale.

Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.

Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza l’analisi macroeconomica insieme all’analisi quantitativa e qualitativa per regolare in modo dinamico il mix di attivi e l’esposizione geografica delle attività in portafoglio e per selezionare gli investimenti (approccio top-down e bottom-up). Persegue inoltre rendimenti aggiuntivi attraverso strategie direzionali applicate a livello di fondo. Il fondo è concepito senza riferimento a un benchmark, pertanto la somiglianza delle sue performance con quella del benchmark può variare.

Oneri

Importo minimo di sottoscrizione

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,00%

Spese correnti annue

1,69% (di cui provvigione di gestione max 1,40%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2.00% annuo. La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,25% del Comparto.

Note

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, concluso a dicembre 2021. Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso di commissioni di sottoscrizione e rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende quote di un altro OICR. Questo importo può variare di anno in anno.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto al 30.06.2022

Fondo

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-9,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio

TITOLO

PESO

EF CASH EUR CL Z

9,15%

EC OPP OBBLIGAZIONI FLESSIBILE I

8,11%

EF EQUITY USA CL ZH

8,03%

EF CONSERVATIVE ALLOCATION CL Z

7,26%

EPS FUND EURO BOND CL I

7,13%

TITOLO

PESO

EF ACTIVE ALLOCATION CL Z

6,36%

EF BOND HIGH YIELD CL Z

4,70%

EPS FUND Q-FLEXIBLE CL I

4,50%

EF GLOBAL MULTI CREDIT Cl.Z

4,45%

EPS EMERGING BOND TOTAL RETURN CL...

4,26%

TOTALE 63,95%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Team e Contatti

profilo del gestore

Andrea Loraschi

Si laurea in Economia Politica presso l'Università 'L.Bocconi' di Milano, specializzandosi in Economia Monetaria e Finanziaria. Nel 1992 è assistente economista in primarie società del settore. In seguito lavora nella Gestione Quantitativa sino a diventare, nel 1999, Responsabile del Multi Manager Department. Dopo un'esperienza come Risk Analyst nel dipartimento di Asset-and-Liability Management entra nel Gruppo dove è Responsabile del Risk Management per la clientela istituzionale sino al 2002. Segue poi le gestioni bilanciate in Eurizon Capital SGR dove nel 2007 assume la carica di Responsabile delle Gestioni Multistrategia (azioni e obbligazioni). Da giugno 2009 al 2011 è responsabile dell’area Quantitative Management and Operational Due Diligence di Eurizon A.I.. Dal 2012 Andrea lavora nell'ufficio Multimanager Investments & Unit Linked di Eurizon Capital dove si occupa della gestione di fondi interni assicurativi e di fondi multistrategia. È autore di pubblicazioni internazionali sui temi di ottimizzazione di portafoglio, calcolo della performance, mercati artificiali.

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Morningtar RatingTM

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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