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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Scheda Info

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Benchmark

Bloomberg China Aggregate Bond Index® (total return)

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

In data 23/03/2018 ha incorporato il comparto Eurizon MM Collection Fund - Guosen RMB Fixed Income.

Delega di Gestione

Eurizon SLJ Capital Limited

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Oneri

Importo minimo

500 euro

Costi di ingresso

Max 1,50%

Costi di uscita

Non previsti

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,55% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,30%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,45% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l’High Water Mark dove l’High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno del benchmark del fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-8,8%

-7,6%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

2,9%

4,2%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

2,8%

4,3%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EXIMCH 2.85 07/07/33

7,68%

SDBC 3.09 08/09/28

6,86%

EXIMCH 2.61 01/27/27

5,46%

CGB 2.8 03/24/29

5,16%

SDBC 3.9 08/03/40

4,72%

TITOLO

PESO

CGB 2.62 09/25/29

4,29%

SDBC 3 01/17/32

3,98%

CGB 3.32 04/15/52

3,80%

EXIMCH 3.26 02/24/27

3,48%

SDBC 2.99 03/01/29

3,41%

TOTALE 48,85%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Ad agosto il Fondo ha segnato un andamento negativo. Ad agosto, i rendimenti obbligazionari sono scesi rapidamente a causa del deterioramento dei dati economici, della grave crisi di fiducia innescata dalle difficoltà del settore immobiliare e dell’inatteso taglio degli interessi. Benché le misure introdotte a sostegno dei corsi azionari abbiano determinato un rimbalzo dei rendimenti obbligazionari nell’ultima settimana di agosto, nel mese i rendimenti obbligazionari sono calati in termini netti di circa 10 punti base. I crediti onshore hanno continuato a performare bene, restringendo gli spread, a fronte di una sofferenza dei bond offshore in dollari USA a causa del rialzo dei rendimenti governativi statunitensi. Alla luce della compressione degli spread creditizi, sono stati ulteriormente ridotti i crediti sulla parte a breve della curva, aumentando leggermente la duration del portafoglio onshore per trarre vantaggio dal calo dei rendimenti dei relativi bond. Il team di gestione è rimasto nella nicchia più sicura dell’universo del credito onshore e tra gli emittenti offshore esprime una preferenza per i titoli Investment Grade del settore TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni). Per quanto riguarda le valute, si è rimasti lunghi sul cambio euro/dollaro e corti sul dollaro/renminbi. Infine, è stato tenuto il punteggio ESG del portafoglio a livelli più alti rispetto all’indice di riferimento, migliorandolo ulteriormente.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profilo del gestore

Eurizon SLJ Capital LTD

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

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2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.