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Eurizon AM Global Multiasset II

Fondi con orizzonte temporale predefinito a distribuzione

ISIN IT0005256695 Dati al 30 aprile 2025

Tipologia del fondo Fondi Comuni Italiani

Inizio operatività 07.07.2017

Periodo di sottoscrizione 07.07.2017 - 06.09.2017

Periodo di investimento 07.09.2017 - 06.09.2026

Categoria Bilanciati Obbligazionari

Valore quota al 12.06.2025 4,835 €

Variazione -0,02 %

Visualizza il grafico

Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il “Periodo di Sottoscrizione” del Fondo è concluso. L’investitore potrà richiedere gratuitamente alla SGR l’invio dell’ultima versione disponibile del KIID e del Prospetto - Parte I.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Prospetto Parte II

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione di Gestione Infrannuale

Relazione Semestrale

Benchmark

25% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 20% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government, 10% ICE BofAML Euro Government, 5% ICE BofAML Global Government Excluding Euro, 10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate, 10% ICE BofAML Global Large Cap Corporate, 5% Bloomberg Barclays Global High-Yield, 8% STOXX Europe 600, 3% S&P 500, 2% MSCI AC Pacific, 2% MSCI Emerging Markets

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il fondo investe, anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, in via principale in obbligazioni (e/o ETF obbligazionari) emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti con merito creditizio anche “sub investment grade” e in via contenuta in azioni (e/o ETF azionari) e altri strumenti* finanziari rappresentativi del capitale di rischio emessi da società senza vincoli di capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo, con una possibile diversificazione nei vari settori industriali.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesi Emergenti.

Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio.

L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione e all’investimento. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)

25% ICE BofAML Euro Treasury Bill;

20% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government; 10% ICE BofAML Euro Government;

5% ICE BofAML Global Government Excluding Euro;

10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate;

10% ICE BofAML Global Large Cap Corporate;

5% Bloomberg Barclays Global High-Yield;

8% STOXX Europe 600;

3% S&P 500;

2% MSCI AC Pacific;

2% MSCI Emerging Markets.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,60%

Spese correnti annue

1,28% (di cui provvigione di gestione 1,30%)

Commissioni legate al rendimento

La commissione legata al rendimento è pari al 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell’indice di riferimento così composto: 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill; 20% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government; 10% ICE BofAML Euro Government; 5% ICE BofAML Global Government Excluding Euro; 10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofAML Global Large Cap Corporate; 5% Bloomberg Barclays Global High-Yield; 8% STOXX Europe 600; 3% S&P 500; 2% MSCI AC Pacific; 2% MSCI Emerging Markets. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total Return).

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo e del benchmark al 31.03.2025

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

2,3%

4,4%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-0,7%

2,2%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

0,6%

2,6%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EF BOND CORPORATE EUR SHORT CL Z

7,69%

FUT EURO-SCHATZ FUT Jun25

7,46%

EF TOP EUROPEAN RESEARCH CL Z

7,33%

INVESCO AT1 CAP BOND EUR

6,41%

BTPS 2 02/01/28

6,25%

TITOLO

PESO

ISHARES CORE EUR CORP BON

6,15%

ISHARES EURO CORP ESG UCI

5,58%

DBR 0 02/15/30

5,23%

ISHARES GLOBAL GOV BND-DI

4,42%

ISHARES GLOBAL CORP BND

4,33%

TOTALE 60,85%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Francesca Bellini

Si laurea in Economia e Commercio nel 2001 presso l’Università degli studi di Bergamo. Nel 2005 consegue un dottorato presso l’Università della Svizzera italiana con una tesi in finanza quantitativa. Inizia la sua carriera nel mondo dell’asset management come analista quantitativo. A partire dal 2006 ricopre il ruolo di portfolio manager prima nella gestione multimanager di fondi di fondi, poi nella gestione multiasset quantitativa di prodotti absolute return, bilanciati, unit linked e di strutturazione di prodotti a capitale protetto. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa di gestione multiasset nel team Quant & Portfolio Advisory.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Morningstar RatingTM

2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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