Eurizon Progetto Italia 40 Classe PIR

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 29 02 2012 al 30 09 2013)

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 1 10 2013)

Documento di Sintesi Assicurazioni Infortuni e Malattie (PAC sottoscritti dal 29 02 2012 al 30 09 2013)

Benchmark

50% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index;

10% FTSE MIB;

20% FTSE Italia Mid Cap;

10% JP Morgan GBI Global in euro;

10% MSCI World in euro

Note Anagrafiche

Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo (cc.dd. “investimenti qualificati”), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività.

Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 30% delle attività.

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria del Fondo è inferiore a 5 anni.

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati, nell’ambito della c.d. “quota libera” del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

50 euro

Spese di sottoscrizione

Max 1,50%

Spese di rimborso

Non previste

Spese correnti annue

1,49% (di cui provvigione di gestione 1,40%)

Commissioni legate al rendimento

Nell’ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,00% del Fondo. La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 10% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (esercizio contabile) tra l’incremento percentuale del valore della quota e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 50% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 10% FTSE MIB; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% JP Morgan GBI Global in euro; 10% MSCI World in euro.

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Sostenibilità

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo e del benchmark al 31.12.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-11,4%

-10,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

0,1%

0,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

0,9%

2,0%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

ASSGEN TV 11/49

1,55%

NB AURORA SA SICAF-RAIF- A

1,35%

T 4 1/8 01/31/25

1,32%

REPLY SPA

1,31%

BRUNELLO CUCINELLI SPA

1,26%

TITOLO

PESO

BREMBO SPA

1,10%

INTESA SANPAOLO ORD.

1,05%

TITIM 2,75% 04/15/25

1,01%

ENEL SPA RG

0,99%

UCGIM 2 09/23/29

0,99%

TOTALE 11,93%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Per quanto riguarda la componente azionaria italiana, il livello di investito è stato mantenuto leggermente in sovrappeso rispetto al benchmark, sia per il comparto delle imprese a grande capitalizzazione, che per il comparto di quelle a media capitalizzazione. L’esposizione ha privilegiato principalmente il settore bancario e quello del lusso nel segmento large cap, mentre nel segmento delle medie capitalizzazioni, oltre al settore bancario e a quello petrolifero, si è mantenuto il sovrappeso su società legate ai temi della transizione energetica (esposizione poi ridotta a fine mese) e della digitalizzazione. È invece stato mantenuto il sottopeso su alcuni titoli del settore industriale e dei beni di consumo voluttuari. All'interno della componente obbligazionaria corporate è stato utilizzato il mercato primario, sottoscrivendo nuove emissioni bancarie prevalentemente in sostituzione di altre già presenti in portafoglio, mentre sul mercato secondario sono state leggermente incrementate posizioni su società supportate da una view di credito positiva sui fondamentali.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profili dei gestori

Mara Lucchi

Si laurea presso l’Università Bocconi nel 1993. Inizia il suo percorso professionale come assistant fund manager, per poi occuparsi di titoli governativi nel team dei fondi obbligazionari. Dal 2002 passa alla gestione dei fondi corporate, investment grade e high yield, arrivando a ricoprire il ruolo di Head of Credit. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti dell'area Corporate Bond.

Francesco De Astis

Si laurea nel 1988 in Economia e Commercio e ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso l’Università degli Studi di Napoli. Consegue nello stesso anno un Master in analisi finanziaria presso la scuola di management della L.U.I.S.S. di Roma. Dopo brevi esperienze come revisore contabile, nel 1989 collabora in qualità di analista finanziario presso la Direzione Finanza di un istituto bancario, svolgendo attività di valutazione dei titoli azionari italiani. Nel 1992 passa al risparmio gestito in qualità di Equity Portfolio Manager, per poi acquisire nel 1999 l’incarico di Head of Equity per il comparto dei fondi comuni. Nel 2001 entra a far parte di Sanpaolo Asset Management (oggi Eurizon Capital SGR) in qualità di Responsabile dell’Azionario Italia. Attualmente è Responsabile Italian Equity di Eurizon Capital SGR.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Morningtar RatingTM

2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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