Eurizon PIR Italia 30 Classe PIR

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 29 02 2012 al 30 09 2013)

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 1 10 2013)

Documento di Sintesi Assicurazioni Infortuni e Malattie (PAC sottoscritti dal 29 02 2012 al 30 09 2013)

Benchmark

60% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index

20% FTSE Italia Mid Cap

10% MSCI World in euro

10% JP Morgan GBI Global in euro

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo (cc.dd. “investimenti qualificati”), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività.

Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 30% delle attività.

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito), fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria del Fondo è inferiore a 5 anni.

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati, nell’ambito della c.d. ""quota libera"" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

Oneri

Importo minimo

50 euro

Costi di ingresso

Max 1,50%

Costi di uscita

Non previsti

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,49% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,40%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,16% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Nell’ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,00% del Fondo. La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 10% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° luglio di ogni anno ed il 30 giugno dell’anno successivo (esercizio contabile) tra l’incremento percentuale del valore della quota e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo: 60% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% MSCI World in euro; 10% JP Morgan GBI Global in euro.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon PIR Italia 30 Classe PIR si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo e del benchmark al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

5,2%

6,1%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

2,6%

3,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

1,6%

2,6%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

ASSGEN 5,5% 10/47

2,05%

UCGIM 2 09/23/29

1,55%

T 4 1/8 01/31/25

1,49%

ISPIM 6.184 02/20/34

1,46%

TITIM 2,75% 04/15/25

1,26%

TITOLO

PESO

REPLY SPA

1,24%

NB AURORA SA SICAF-RAIF- A

1,22%

T 2 3/4 08/15/42

1,19%

BUZZI SPA

1,16%

BRUNELLO CUCINELLI SPA

1,10%

TOTALE 13,71%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Per quanto riguarda il comparto azionario Italia, il livello di investito è stato mantenuto in sovrappeso rispetto al benchmark per il comparto delle aziende a grande capitalizzazione, mentre è stata ridotta l’esposizione alle imprese a media capitalizzazione. Sul comparto delle large cap è stato mantenuto il sovrappeso sui settori delle banche e delle utility. È stata ridotta ulteriormente l'esposizione verso il lusso e nel complesso quella nei settori ciclici e delle telecomunicazioni. Nel comparto mid cap è stata mantenuta l'esposizione ai titoli caratterizzati da trend strutturali quali digitalizzazione, infrastrutture, transizione energetica, prendendo parzialmente profitto sul lusso. Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, nel corso del mese è stata mantenuta l'asset allocation in essere, è stata tuttavia modificata l'esposizione all'interno del settore finanziario, riducendo il rischio in vista anche della nuova offerta di emissioni prevista per il mese di settembre. Si è partecipato al mercato primario, concentrato principalmente sul settore bancario. Per quanto riguarda la parte non finanziaria sono state effettuate delle operazioni di allungamento lungo la curva del credito.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profili dei gestori

Mara Lucchi

Si laurea presso l’Università Bocconi nel 1993. Inizia il suo percorso professionale come assistant fund manager, per poi occuparsi di titoli governativi nel team dei fondi obbligazionari. Dal 2002 passa alla gestione dei fondi corporate, investment grade e high yield, arrivando a ricoprire il ruolo di Head of Credit. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti dell'area Credit Strategies.

Francesco De Astis

Si laurea nel 1988 in Economia e Commercio e ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso l’Università degli Studi di Napoli. Consegue nello stesso anno un Master in analisi finanziaria presso la scuola di management della L.U.I.S.S. di Roma. Dopo brevi esperienze come revisore contabile, nel 1989 collabora in qualità di analista finanziario presso la Direzione Finanza di un istituto bancario, svolgendo attività di valutazione dei titoli azionari italiani. Nel 1992 passa al risparmio gestito in qualità di Equity Portfolio Manager, per poi acquisire nel 1999 l’incarico di Head of Equity per il comparto dei fondi comuni. Nel 2001 entra a far parte di Sanpaolo Asset Management (oggi Eurizon Capital SGR) in qualità di Responsabile dell’Azionario Italia. Attualmente è Responsabile Italian Equity di Eurizon Capital SGR.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

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2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.