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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
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Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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Aumentare il valore dell’investimento nel tempo e sovraperformare il benchmark.
Questa Classe di quote dichiara e paga i dividendi dopo la fine di ogni anno solare corrispondenti ad almeno il 50% del reddito netto da investimento dell’anno precedente. La Società di Gestione, tenuto conto dell’interesse degli investitori, si riserva la facoltà di non distribuire alcun dividendo.
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie e titoli di Stato di categoria investment grade e denominati in euro. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi Cina e altri mercati emergenti. Il fondo generalmente predilige gli investimenti diretti, ma a volte può investire in prevalenza attraverso fondi e strumenti derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati denominati in euro, comprese le obbligazioni convertibili e garantite, e in strumenti del mercato monetario. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- strumenti di debito con un rating inferiore a investment grade ma non inferiore a B-/B3 o privi di rating: 30%
- strumenti di debito degli emittenti nei mercati emergenti, compresa la Cina (esposizione indiretta solo attraverso fondi e derivati): 20%
- depositi in qualsiasi valuta: 20%
- titoli garantiti da attività e da ipoteca (solo esposizione indiretta): 10%
Nell’interesse degli investitori, il fondo può investire oltre il 51% del patrimonio netto in OICVM o altri OIC al momento del lancio o quando le dimensioni del fondo lo richiedano per mantenere una gestione efficiente. L’esposizione netta del fondo alle valute diverse dall’euro può raggiungere al massimo il 20% del patrimonio netto totale.
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
1,15% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,00%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.
Costi di transazione
0,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.
Commissioni di performance
Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l’High Water Mark dove l’High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno del benchmark del fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Next 2.0 - Obbligazioni Euro GD si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Strategia di Integrazione
Fondo
Esclusioni SRI
X
Restrizioni SRI
Esclusioni ESG
X
Restrizioni ESG
Integrazione di fattori ESG
X
Impronta di carbonio
Obiettivo di investimento sostenibile
Azionariato attivo
Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
FUT US 2YR NOTE (CBT) Dec24
9,22%
FUT Short Euro-BTP Fu Sep24
8,45%
FUT EURO-BUND FUTURE Sep24
7,13%
FUT EURO-BOBL FUTURE Sep24
6,32%
FUT EURO-SCHATZ FUT Sep24
3,62%
TITOLO
PESO
KFW 0 03/31/27
3,20%
FUT Euro-BTP Future Sep24
2,60%
BKO 2.7 09/17/26
2,48%
BTPS 1,40 05/26/25 BTPITALIA I/L
2,27%
FUT LONG GILT FUTURE Dec24
2,24%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Le scelte di gestione
Commento del gestore
Nel corso del mese di agosto il Fondo ha mantenuto una posizione di sovrappeso di duration rispetto al benchmark. Il sovrappeso di duration ha riguardato principalmente i governativi euro e, in misura minore, la componente americana. La posizione di curva è improntata a sfruttare il movimento di irripidimento delle curve americana e tedesca, mentre rimane una posizione di sovrappeso sui titoli di Stato italiani a scadenza più lunga. A livello valutario, è stata implementata una posizione tattica lunga yen contro dollaro.
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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