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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
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Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Comparto.
In relazione allo stile gestionale del Fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.
Note Anagrafiche
Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
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Il fondo investe principalmente in titoli azionari e in obbligazioni governative e societarie in settori o regioni che possono trarre vantaggio da trend tematici globali, quali quelli derivanti da cambiamenti demografici, dello stile di vita, della tecnologia, dell'innovazione e dei fattori ambientali. Questi investimenti possono essere effettuati in qualsiasi parte del mondo, inclusi Cina, Russia e altri mercati emergenti. Gli investimenti obbligazionari sono indicati in qualsiasi valuta e alcuni possono essere di qualità inferiore a investment grade. Il fondo può investire in modo significativo in obbligazioni governative italiane con qualsiasi rating di credito. Il fondo generalmente predilige gli investimenti diretti, ma a volte può investire in prevalenza attraverso fondi e strumenti derivati. Nello specifico, il fondo di norma investe in titoli azionari e strumenti correlati ad azioni, incluse le obbligazioni convertibili, e in strumenti di debito e correlati al debito, inclusi gli strumenti del mercato monetario. Alcuni di questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, ma non sotto a B-/B3. La duration del portafoglio può variare nel tempo e in alcune circostanze può assumere un valore negativo. Il fondo può investire in azioni A negoziate nelle borse di Shanghai e Shenzhen e può investire attraverso il programma Hong Kong Stock Connect. Il fondo può inoltre investire, direttamente oppure indirettamente attraverso il programma Bond Connect, nel Mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM). Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- titoli azionari e strumenti legati ad azioni: massimo: 70%; minimo: 40%
- titoli azionari e strumenti di debito degli emittenti nei mercati emergenti: 49%
- titoli azionari e strumenti di debito degli emittenti con sede o che svolgono gran parte della propria attività in Russia e che sono negoziati sulla Borsa di Mosca: 15%
- strumenti di debito al di sotto di investment grade o privi di rating diversi dai titoli di Stato italiani: 30%
Nell'interesse degli investitori, il fondo può investire oltre il 51% del patrimonio netto in OICVM o altri OICR al momento del lancio o quando le dimensioni del fondo lo richiedano per mantenere una gestione efficiente. L'esposizione netta del fondo alle valute diverse dall'euro può arrivare fino al 100% del patrimonio netto totale.
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza analisi macroeconomiche e di mercato per adeguare dinamicamente il mix di attivi in portafoglio (approccio top-down). Il gestore degli investimenti combina l'analisi fondamentale della società con criteri ambientali, sociali o di governance (ESG) per selezionare le società che hanno il potenziale di generare rendimenti superiori alla media nel lungo termine in modo sostenibile (approccio bottom-up). I criteri ESG sono inoltre applicati per la selezione dei fondi.
Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3.50% annuo.
Note
L’importo delle spese correnti si basa su una stima, in quanto si tratta di un nuovo prodotto. Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso di commissioni di ingresso/uscita pagate dal Fondo quando acquista o vende quote di un altro OICR. Questo importo può variare di anno in anno.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Next - Strategia Megatrend G si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z
18,69%
EF BOND SHORT TERM EUR T1 CL Z
16,83%
BTPS 3 1/2 01/15/26
1,99%
BTPS 0 11/29/23
1,89%
L.V.M.H.
1,47%
TITOLO
PESO
RWE AG
1,39%
ASTRAZENECA (LONDRA)
1,31%
FUT US LONG BOND(CBT) Dec22
1,22%
LILLY (ELI) &CO
0,98%
DBR 1 3/4 02/15/24
0,98%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profilo del gestore
Andrea Re
Si laurea a pieni voti in Economia Politica e Finanza presso l'Università degli studi di Pavia nel 1998. Inizia la sua carriera nel mondo del risparmio gestito occupandosi di Fixed Income, per poi diventare gestore azionario. Fa il suo ingresso nel 2003 in Pramerica SGR in qualità di portfolio manager sempre all’interno della divisione Equity dove gestisce i settori finanziari - banche, assicurazioni, servizi finanziari e immobiliare - del team e, nel 2019, diventa Responsabile del Desk. Attualmente in Eurizon Capital SGR è responsabile del team Thematic Allocation all’interno dell'area Flexible Portfolio Management.
Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
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