eurizon-fund---sustainable-multiasset-r

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

Visualizza il grafico

Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Oneri

Importo minimo

500 euro

Costi di ingresso

Max 2,50%

Costi di uscita

Non previsti

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,87% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,60%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l’High Water Mark dove l’High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno dell’hurdle rate del fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Fund - Sustainable Multiasset R si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-2,0%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT EURO-BOBL FUTURE Sep23

20,15%

FUT US 5YR NOTE (CBT) Dec23

18,23%

FUT MSCI EmgMkt Sep23

7,32%

FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec23

4,94%

FUT NASDAQ 100 E-MINI Sep23

4,94%

TITOLO

PESO

BOTS 0 01/12/24

4,00%

BUBILL 0 01/17/24

2,93%

FUT FTSE/MIB IDX FUT Sep23

2,22%

UBS ETF CMCI COMPOS. USD

2,09%

BOTS 0 12/14/23

1,99%

TOTALE 68,82%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Per quanto concerne la componente azionaria, sono state impostate strutture opzionali a protezione, ipotizzando una maggior volatilità di mercato. Nell’ultima parte del mese, è stato impostato un approccio più costruttivo nell’area statunitense, mentre è stata mantenuta un’impostazione più cauta nei confronti dell’area Euro. Nel mese è stata chiusa la posizione tattica lunga di yen nei confronti dell’euro. In termini di contributo alla performance, il contributo della componente azionaria è stato negativo sia nella componente core che in quella tattica, mentre è stato leggermente positivo quello fornito dalla componente hedge. Il peso della componente azionaria Core Sustainable in titoli è stato ridotto di un punto percentuale portandolo al 39%. Il contributo lato paniere di azioni sostenibili è stato superiore all’indice di mercato. I pool tematici sono rimasti al 3% con un contributo leggermente negativo. Le metriche per rappresentare al meglio il maggior potenziale di crescita di lungo periodo del portafoglio rispetto all'indice MSCI World sono il differenziale delle emissioni di CO2 (il portafoglio ha -61,1% rispetto all’indice) ed il differenziale dei Flussi Netti di Cassa (il portafoglio ha accumulato un margine del 61,6% di flussi di cassa rispetto all'indice). Il contributo della copertura sul dollaro americano è stato negativo. Per quando riguarda la componente obbligazionaria, pur rimanendo costante la duration di portafoglio intorno ai quattro anni, le posizioni core sia USA che Germania sono state riallocate quasi interamente sul segmento a 5 anni dalla scadenza più lunga a 10 anni. Il peso delle componenti Green/SRI del credito è rimasto intorno all’11,5%. All’interno dei Green Bond governativi euro si segnala la sottoscrizione della riapertura di una emissione spagnola con scadenza a cinque anni. Per quanto concerne l’analisi di performance del mese, si evidenzia un contributo leggermente positivo dei Future governativi tedeschi che parzialmente compensa la performance negativa dei Future USA sui Treasury. Positivo il segno delle componenti Green Corporate e governativo e High Yield SRI, mentre è stato negativo il contributo degli emergenti ESG a valuta coperta.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profili dei gestori

Alessandro Costa

Si laurea in Economia e commercio nel 1994 presso l’Università degli Studi di Pavia. Matura una significativa esperienza (dal 1995 al 2000) sia come Trader che come Treasury Manager. Diventa nel maggio 2000 prima Portfolio Manager e poi Responsabile di prodotto delle gestioni patrimoniali del segmento Private Banking. A partire dal 2007 (dall'aprile 2008 in Eurizon Capital SGR) gestisce fondi comuni d’investimento flessibili a budget di rischio. Attualmente è all'interno dell’area Global Strategies & Total Return di Eurizon Capital SGR, con focus sulla gestione dei prodotti flessibili. E’ docente del corso istituzionale di formazione per analisti finanziari organizzato da AIAF.

Rossana Cristina Codazzi

Si laurea in Economia e Commercio nel 1994, presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo un costruttivo percorso sulla rete di distribuzione di una banca, nel 1997 passa al risparmio gestito, nel team delle Gestioni Patrimoniali. Nel 2003 assume la responsabilità di gestioni in fondi e fondi di fondi total return multimanager. Nel 2008 diventa Portfolio Manager dei fondi flessibili con alto profilo di rischio. Attualmente è all'interno dell’area Global Strategies & Total Return di Eurizon Capital SGR, con focus sulla gestione dei prodotti flessibili.

contatti

CONTATTACI

Contattaci compilando i campi del modulo online.

DOVE SOTTOSCRIVERE

Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.

Help Desk 02 8810 8810

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Morningstar RatingTM

2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.