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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
Accedendo alla sezione del sito riservata al “Consulente Finanziario/Collocatore”, l’utente deve acconsentire, confermare e certificare di appartenere ad una tipologia di soggetti di seguiti identificati
Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.
In relazione allo stile gestionale del fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.
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Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in titoli azionari, obbligazioni societarie e titoli di Stato denominati in qualsiasi valuta e nelle valute stesse. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade. Questi investimenti possono essere effettuati in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati emergenti.
In particolare, gli investimenti del fondo in azioni e strumenti collegati variano tra il 25% e il 75% del patrimonio netto totale.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- strumenti di debito con rating inferiore a investment grade, ma non inferiore a B-/B3: 50%
- strumenti di debito degli emittenti nei mercati emergenti: 30%
Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il Bloomberg Euro Treasury Bill + 3.75% annuo.
Note
L’importo delle spese correnti si basa su una stima, in quanto si tratta di un nuovo prodotto. Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso di commissioni di ingresso/uscita pagate dal Fondo quando acquista o vende quote di un altro OICR. Questo importo può variare di anno in anno.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Fund - Sustainable Multiasset R si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
FUT US 10YR NOTE (CBT)Jun23
10,16%
FUT MSCI EmgMkt Mar23
7,49%
FUT US LONG BOND(CBT) Jun23
5,06%
BOTS 0 01/12/24
4,00%
FUT NASDAQ 100 E-MINI Mar23
3,99%
TITOLO
PESO
BUBILL 0 09/20/23
2,95%
BTF 0 08/09/23
2,94%
BUBILL 0 01/17/24
2,94%
FUT NIKKEI 225 (OSE) Mar23
2,63%
FUT EURO STOXX BANK Mar23
2,16%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Le scelte di gestione
Commento del gestore
In merito alla componente azionaria è stato preso profitto sui titoli bancari dell’area Euro e sulla tecnologia americana. Dopo il rally di gennaio è stata ridotta l’intera componente azionaria ed è stata contestualmente ridotta anche l’esposizione allo yen. Il peso della componente azionaria Core Sustainable in titoli è rimasto al 40%. Il contributo lato paniere di azioni sostenibili è positivo, anche se inferiore all’indice globale di mercato. Sono stati invece alzati i pesi dei due posizionamenti tematici in portafoglio, agribusiness e cybersecurity. Le metriche per rappresentare al meglio il maggior potenziale di crescita di lungo periodo del portafoglio rispetto all'indice MSCI World sono il differenziale delle emissioni di CO2 (il portafoglio ha -58,7% rispetto all’indice) ed il differenziale dei Flussi Netti di Cassa (il portafoglio ha accumulato un margine del 56,2% di flussi di cassa rispetto all'indice). Tutti i panieri azionari core hanno contribuito molto positivamente, come anche le posizioni tattiche sulle banche. Ha detratto valore alla performance la posizione sui Paesi emergenti e sugli Stati Uniti. Per quando riguarda la componente obbligazionaria, la duration di portafoglio è stata ridotta di oltre mezzo anno, intorno ai 3,5 anni, riducendo se non azzerando le posizioni lunghe sul tratto breve e medio della curva governativa USA. Nonostante questa riduzione tattica, il contributo alla performance delle componenti obbligazionarie è negativo a causa del riprezzamento delle attese di politica monetaria in un quadro macro certamente meno debole di quanto atteso.
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profili dei gestori
Alessandro Costa
Si laurea in Economia e commercio nel 1994 presso l’Università degli Studi di Pavia. Matura una significativa esperienza (dal 1995 al 2000) sia come Trader che come Treasury Manager. Diventa nel maggio 2000 prima Portfolio Manager e poi Responsabile di prodotto delle gestioni patrimoniali del segmento Private Banking. A partire dal 2007 (dall'aprile 2008 in Eurizon Capital SGR) gestisce fondi comuni d’investimento flessibili a budget di rischio. Attualmente è all'interno dell’area Global Strategies & Total Return di Eurizon Capital SGR, con focus sulla gestione dei prodotti flessibili. E’ docente del corso istituzionale di formazione per analisti finanziari organizzato da AIAF.
Rossana Cristina Codazzi
Si laurea in Economia e Commercio nel 1994, presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo un costruttivo percorso sulla rete di distribuzione di una banca, nel 1997 passa al risparmio gestito, nel team delle Gestioni Patrimoniali. Nel 2003 assume la responsabilità di gestioni in fondi e fondi di fondi total return multimanager. Nel 2008 diventa Portfolio Manager dei fondi flessibili con alto profilo di rischio. Attualmente è all'interno dell’area Global Strategies & Total Return di Eurizon Capital SGR, con focus sulla gestione dei prodotti flessibili.
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