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f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
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- fondi propri: 2 000 000 EUR.
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Informazioni sulle negoziazioni
BORSA
Ticker
Codice Bloomberg
Ric Reuters
Bloomberg iNAV
Reuters iNAV
Borsa Italiana
YIPUH
YIPUH IM
YIPUH.MI
INAVYIPUH
QBAAINAV.DE
Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI Pacific ex Japan Universal Index®.
Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società ad alta e media capitalizzazione nella regione Asia Pacifico, Giappone escluso. Alcuni di questi investimenti potrebbero provenire dalla Cina. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può investire attraverso il programma Hong Kong Stock Connect. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark.
L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Oneri
Costi di ingresso
-
Costi di uscita
-
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
0,21% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
Costi di transazione
0,05%
Commissioni di performance
-
Importo minimo
-
Regime fiscale
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.
Sostenibilità
Informativa sulla sostenibilità
Caratteristiche Ambientali o Sociali
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo YourIndex SICAV - YIS MSCI Pacific ex Japan Universal UCITS ETF Hedged si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Strategia di Integrazione
Fondo
Esclusioni SRI
X
Restrizioni SRI
Esclusioni ESG
Restrizioni ESG
X
Integrazione di fattori ESG
X
Carbon footprint
Obiettivo di investimento sostenibile
Azionariato attivo
X
Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
Il fondo è operativo dal 25/06/2025, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.
Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio
Prezzo/Valore contabile
-
Prezzo/Utili
-
Rendimento da dividendi
-
Dati di Portafoglio
Dati al 03 novembre 2025
Strumenti in Portafoglio
Titolo
ISIN
Peso
Settore
Paese
DBS GROUP HLD
SG1L01001701
5,53%
Finanza
SG
AIA GROUP LTD
HK0000069689
5,39%
Finanza
HK
COMMONW.BANK AUSTRALIA
AU000000CBA7
4,64%
Finanza
AU
BHP GROUP LTD
AU000000BHP4
4,38%
Materie Prime
AU
AUST & NZ BANKING GR
AU000000ANZ3
4,36%
Finanza
AU
HONG KONG EXCH.E CL.
HK0388045442
4,18%
Finanza
HK
WESFARMERS LTD
AU000000WES1
3,80%
Beni di consumo
AU
CSL LIMITED
AU000000CSL8
3,28%
Medico e Farmaceutico
AU
MACQUARIE GROUP LTD
AU000000MQG1
3,15%
Finanza
AU
OVERSEA CHINESE BANK
SG1S04926220
2,71%
Finanza
SG
WESTPAC BANKING CORP AUD
AU000000WBC1
2,71%
Finanza
AU
NATION.AUSTRALIAN BK
AU000000NAB4
2,68%
Finanza
AU
GOODMAN GROUP
AU000000GMG2
2,66%
Immobiliare
AU
UNITED OVERSEAS BANK
SG1M31001969
2,06%
Finanza
SG
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
AU0000224040
1,90%
-
AU
TRANSURBAN GROUP
AU000000TCL6
1,78%
Industria
AU
BRAMBLES /ASX/
AU000000BXB1
1,51%
Industria
AU
ARISTOCRAT LEIS. LTD.
AU000000ALL7
1,43%
Beni di consumo
AU
NORTHERN STAR RESOURCES L
AU000000NST8
1,30%
Materie Prime
AU
QBE INSURANCE GROUP
AU000000QBE9
1,18%
Finanza
AU
COLES GROUP LTD
AU0000030678
1,18%
Beni durevoli
AU
BOC HONG KONG HOLDING
HK2388011192
1,12%
Finanza
HK
SUN HUNG KAI P.
HK0016000132
1,10%
Immobiliare
HK
TELSTRA CORP AUD
AU000000TLS2
0,99%
Servizi di comunicazione
AU
RIO TINTO LIMITED
AU000000RIO1
0,98%
Materie Prime
AU
COMPUTERSHARE LIMITED
AU000000CPU5
0,89%
Industria
AU
HANG SENG BANK LTD
HK0011000095
0,89%
Finanza
HK
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
KYG4124C1096
0,88%
Industria
US
COCHLEAR LIMITED
AU000000COH5
0,88%
Medico e Farmaceutico
AU
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SG1J26887955
0,86%
Finanza
SG
XERO LTD
NZXROE0001S2
0,85%
Information Technology
AU
CLP HOLDINGS LTD
HK0002007356
0,85%
Utilities
HK
EVOLUTION MINING LTD
AU000000EVN4
0,84%
Materie Prime
AU
SUNCORP GROUP LTD
AU000000SUN6
0,83%
Finanza
AU
SANTOS LTD
AU000000STO6
0,83%
-
AU
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
AU000000IAG3
0,73%
Finanza
AU
KEPPEL LTD
SG1U68934629
0,72%
Industria
SG
FUT SPI 200 FUTURES Dec25
0,69%
-
AU
WOOLWORTHS GROUP LIMITED
AU000000WOW2
0,68%
Beni durevoli
AU
CAPITALAND INTEGRATED COM
SG1M51904654
0,64%
Immobiliare
SG
LOTTERY CORP LTD/THE
AU0000219529
0,64%
Beni di consumo
AU
HONG KONG CHINA GAS
HK0003000038
0,63%
Utilities
HK
STOCKLAND
AU000000SGP0
0,60%
Immobiliare
AU
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
KYG217651051
0,59%
Industria
HK
REA GROUP LTD
AU000000REA9
0,58%
Servizi di comunicazione
AU
SIGMA HEALTHCARE LTD
AU000000SIG5
0,57%
Medico e Farmaceutico
AU
SINGAPORE TELECOM
SG1T75931496
0,56%
Servizi di comunicazione
SG
WISETECH GLOBAL LTD
AU000000WTC3
0,55%
Information Technology
AU
JAMES HARDIE IND PLC
AU000000JHX1
0,54%
Materie Prime
IE
FISHER & PAYKEL IND. NZD
NZFAPE0001S2
0,54%
Medico e Farmaceutico
NZ
FORTESCUE LTD
AU000000FMG4
0,53%
Materie Prime
AU
CAR GROUP LTD
AU000000CAR3
0,53%
Servizi di comunicazione
AU
TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
0,52%
Industria
HK
SGH LTD
AU0000364754
0,52%
Industria
AU
SONIC HEALTHCARE LTD
AU000000SHL7
0,52%
Medico e Farmaceutico
AU
CAPLAND ASCENDAS REIT
SG1M77906915
0,50%
Immobiliare
SG
SINGAPORE TECH.ENGIN. SGD
SG1F60858221
0,48%
Industria
SG
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
NZAIAE0002S6
0,48%
Industria
NZ
APA GROUP
AU000000APA1
0,47%
Utilities
AU
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
US36118L1061
0,47%
Finanza
US
PRO MEDICUS LTD
AU000000PME8
0,47%
Medico e Farmaceutico
AU
ASX LIMITED
AU000000ASX7
0,43%
Finanza
AU
MEDIBANK PRIVATE LTD
AU000000MPL3
0,42%
Finanza
AU
SCENTRE GROUP
AU000000SCG8
0,42%
Immobiliare
AU
LINK REIT
HK0823032773
0,42%
Immobiliare
HK
BLUESCOPE STEEL LTD
AU000000BSL0
0,40%
Materie Prime
AU
INFRATIL LTD
NZIFTE0003S3
0,40%
Finanza
NZ
JARDINE MATHESON HLDG
BMG507361001
0,38%
Industria
BM
MTR CORPORATION
HK0066009694
0,35%
Industria
HK
HKT TRUST AND LTD
HK0000093390
0,33%
Servizi di comunicazione
HK
FUT HSCEI Futures Nov25
0,33%
-
HK
SANDS CHINA
KYG7800X1079
0,32%
Beni di consumo
CN
ORIGIN ENERGY LIMITED
AU000000ORG5
0,32%
Utilities
AU
CAPITALAND INVESTMENT LTD
SGXE62145532
0,30%
Immobiliare
SG
CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
0,29%
Immobiliare
HK
WILMAR INTERNATIONAL
SG1T56930848
0,29%
Beni durevoli
SG
SOUTH32 LTD
AU000000S320
0,29%
Materie Prime
AU
FUT HANG SENG IDX FUT Nov25
0,28%
-
HK
QANTAS AIRWAYS
AU000000QAN2
0,28%
Industria
AU
SEMBCORP INDUSTR LTD
SG1R50925390
0,28%
Utilities
SG
SINO LAND CO
HK0083000502
0,27%
Immobiliare
HK
POWER ASSETS HOLD LTD
HK0006000050
0,27%
Utilities
HK
MERIDIAN ENERGY LTD
NZMELE0002S7
0,27%
Utilities
NZ
CONTACT ENERGY LTD
NZCENE0001S6
0,26%
Utilities
NZ
HONGKONG LAND HOLDING
BMG4587L1090
0,26%
Immobiliare
BM
WH GROUP LTD
KYG960071028
0,26%
Beni durevoli
HK
GALAXY ENTERTAINMENT
HK0027032686
0,24%
Beni di consumo
HK
SINGAPORE AIRLINES LT
SG1V61937297
0,23%
Industria
SG
GENTING SINGAPORE LTD
SGXE21576413
0,21%
Beni di consumo
SG
SITC INTERNATIONAL HOLDIN
KYG8187G1055
0,20%
Industria
HK
VICINITY CENTRES
AU000000VCX7
0,19%
Immobiliare
AU
WHARF REAL ESTATE INVESTM
KYG9593A1040
0,19%
Immobiliare
HK
SWIRE PACIFIC
HK0019000162
0,18%
Industria
HK
WASHINGTON H. SOUL PATTIN
AU000000SOL3
0,18%
Finanza
AU
FUT MSCI SING IX ETS Nov25
SGXDB1934932
0,17%
-
SG
CK INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
0,15%
Utilities
HK
HENDERSON LAND
HK0012000102
0,15%
Immobiliare
HK
YANGZIJIANG SHIPBUI.
SG1U76934819
0,10%
Industria
SG
WHARF
HK0004000045
0,08%
Immobiliare
HK
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