
YourIndex SICAV - YIS MSCI Pacific ex Japan Universal UCITS ETF Hedged
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIPUH | YIPUH IM | YIPUH.MI | INAVYIPUH | QBAAINAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI Pacific ex Japan Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società ad alta e media capitalizzazione nella regione Asia Pacifico, Giappone escluso. Alcuni di questi investimenti potrebbero provenire dalla Cina. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può investire attraverso il programma Hong Kong Stock Connect. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark.
L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
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0,21% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,05%
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Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 99 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
CSL LIMITED | AU000000CSL8 | 5,05% | Health Care | AU |
DBS GROUP HLD | SG1L01001701 | 4,89% | Financials | SG |
AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 4,76% | Financials | HK |
COMMONW.BANK AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 4,76% | Financials | AU |
HONG KONG EXCH.E CL. | HK0388045442 | 4,04% | Financials | HK |
BHP GROUP LTD | AU000000BHP4 | 4,00% | Materials | AU |
WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | 3,92% | Consumer Discretionary | AU |
AUST & NZ BANKING GR | AU000000ANZ3 | 3,73% | Financials | AU |
MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | 3,16% | Financials | AU |
GOODMAN GROUP | AU000000GMG2 | 2,84% | Real Estate | AU |
OVERSEA CHINESE BANK | SG1S04926220 | 2,75% | Financials | SG |
NATION.AUSTRALIAN BK | AU000000NAB4 | 2,35% | Financials | AU |
WESTPAC BANKING CORP AUD | AU000000WBC1 | 2,30% | Financials | AU |
UNITED OVERSEAS BANK | SG1M31001969 | 2,22% | Financials | SG |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | 2,06% | Energy | AU |
TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | 1,75% | Industrials | AU |
ARISTOCRAT LEIS. LTD. | AU000000ALL7 | 1,62% | Consumer Discretionary | AU |
BRAMBLES /ASX/ | AU000000BXB1 | 1,48% | Industrials | AU |
QBE INSURANCE GROUP | AU000000QBE9 | 1,43% | Financials | AU |
COLES GROUP LTD | AU0000030678 | 1,26% | Consumer Staples | AU |
SUN HUNG KAI P. | HK0016000132 | 1,07% | Real Estate | HK |
BOC HONG KONG HOLDING | HK2388011192 | 1,04% | Financials | HK |
XERO LTD | NZXROE0001S2 | 1,03% | Information Technology | NZ |
SANTOS LTD | AU000000STO6 | 1,03% | Energy | AU |
COMPUTERSHARE LIMITED | AU000000CPU5 | 0,99% | Industrials | AU |
WISETECH GLOBAL LTD | AU000000WTC3 | 0,97% | Information Technology | AU |
TELSTRA CORP AUD | AU000000TLS2 | 0,95% | Communication Services | AU |
SUNCORP GROUP LTD | AU000000SUN6 | 0,94% | Financials | AU |
CLP HOLDINGS LTD | HK0002007356 | 0,91% | Utilities | HK |
COCHLEAR LIMITED | AU000000COH5 | 0,86% | Health Care | AU |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP | AU000000IAG3 | 0,85% | Financials | AU |
NORTHERN STAR RESOURCES L | AU000000NST8 | 0,84% | Materials | AU |
RIO TINTO LIMITED | AU000000RIO1 | 0,83% | Materials | AU |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | SG1J26887955 | 0,83% | Financials | SG |
FUT SPI 200 FUTURES Sep25 | 0,81% | - | AU | |
WOOLWORTHS GROUP LIMITED | AU000000WOW2 | 0,76% | Consumer Staples | AU |
GRAB HOLDINGS LTD - CL A | KYG4124C1096 | 0,72% | Industrials | SG |
ASX LIMITED | AU000000ASX7 | 0,70% | Financials | AU |
JAMES HARDIE IND PLC | AU000000JHX1 | 0,69% | Materials | IE |
STOCKLAND | AU000000SGP0 | 0,68% | Real Estate | AU |
HANG SENG BANK LTD | HK0011000095 | 0,67% | Financials | HK |
HONG KONG CHINA GAS | HK0003000038 | 0,67% | Utilities | HK |
KEPPEL LTD | SG1U68934629 | 0,66% | Industrials | SG |
SINGAPORE TELECOM | SG1T75931496 | 0,65% | Communication Services | SG |
REA GROUP LTD | AU000000REA9 | 0,64% | Communication Services | AU |
SONIC HEALTHCARE LTD | AU000000SHL7 | 0,63% | Health Care | AU |
CAPITALAND INTEGRATED COM | SG1M51904654 | 0,60% | Real Estate | SG |
CAR GROUP LTD | AU000000CAR3 | 0,59% | Communication Services | AU |
TECHTRONIC INDUSTRIES | HK0669013440 | 0,59% | Industrials | HK |
EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | 0,58% | Materials | AU |
PRO MEDICUS LTD | AU000000PME8 | 0,56% | Health Care | AU |
SIGMA HEALTHCARE LTD | AU000000SIG5 | 0,54% | Health Care | AU |
FISHER & PAYKEL IND. NZD | NZFAPE0001S2 | 0,51% | Health Care | NZ |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | KYG217651051 | 0,51% | Industrials | HK |
CAPLAND ASCENDAS REIT | SG1M77906915 | 0,50% | Real Estate | SG |
LOTTERY CORP LTD/THE | AU0000219529 | 0,49% | Consumer Discretionary | AU |
SEMBCORP INDUSTR LTD | SG1R50925390 | 0,48% | Utilities | SG |
SINGAPORE TECH.ENGIN. SGD | SG1F60858221 | 0,47% | Industrials | SG |
APA GROUP | AU000000APA1 | 0,46% | Utilities | AU |
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZAIAE0002S6 | 0,45% | Industrials | NZ |
FORTESCUE LTD | AU000000FMG4 | 0,44% | Materials | AU |
BLUESCOPE STEEL LTD | AU000000BSL0 | 0,43% | Materials | AU |
LINK REIT | HK0823032773 | 0,42% | Real Estate | HK |
SGH LTD | AU0000364754 | 0,41% | Industrials | AU |
MTR CORPORATION | HK0066009694 | 0,41% | Industrials | HK |
INFRATIL LTD | NZIFTE0003S3 | 0,41% | Financials | NZ |
HKT TRUST AND LTD | HK0000093390 | 0,38% | Communication Services | HK |
SCENTRE GROUP | AU000000SCG8 | 0,38% | Real Estate | AU |
CAPITALAND INVESTMENT LTD | SGXE62145532 | 0,37% | Real Estate | SG |
MEDIBANK PRIVATE LTD | AU000000MPL3 | 0,37% | Financials | AU |
FUTU HOLDINGS LTD-ADR | US36118L1061 | 0,35% | Financials | US |
JARDINE MATHESON HLDG | BMG507361001 | 0,31% | Industrials | HK |
FUT HANG SENG IDX FUT Aug25 | 0,30% | - | HK | |
MERIDIAN ENERGY LTD | NZMELE0002S7 | 0,30% | Utilities | NZ |
WILMAR INTERNATIONAL | SG1T56930848 | 0,29% | Consumer Staples | SG |
WH GROUP LTD | KYG960071028 | 0,29% | Consumer Staples | HK |
SINO LAND CO | HK0083000502 | 0,28% | Real Estate | HK |
SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 0,27% | Materials | AU |
CONTACT ENERGY LTD | NZCENE0001S6 | 0,27% | Utilities | NZ |
POWER ASSETS HOLD LTD | HK0006000050 | 0,27% | Utilities | HK |
ORIGIN ENERGY LIMITED | AU000000ORG5 | 0,27% | Utilities | AU |
QANTAS AIRWAYS | AU000000QAN2 | 0,26% | Industrials | AU |
HONGKONG LAND HOLDING | BMG4587L1090 | 0,24% | Real Estate | HK |
SINGAPORE AIRLINES LT | SG1V61937297 | 0,24% | Industrials | SG |
CK ASSET HOLDINGS LTD | KYG2177B1014 | 0,24% | Real Estate | HK |
GALAXY ENTERTAINMENT | HK0027032686 | 0,23% | Consumer Discretionary | HK |
GENTING SINGAPORE LTD | SGXE21576413 | 0,21% | Consumer Discretionary | SG |
WHARF REAL ESTATE INVESTM | KYG9593A1040 | 0,21% | Real Estate | HK |
SWIRE PACIFIC | HK0019000162 | 0,21% | Industrials | HK |
FUT MSCI SING IX ETS Aug25 | SGXDB1876778 | 0,20% | - | SG |
SANDS CHINA | KYG7800X1079 | 0,19% | Consumer Discretionary | HK |
VICINITY CENTRES | AU000000VCX7 | 0,17% | Real Estate | AU |
SITC INTERNATIONAL HOLDIN | KYG8187G1055 | 0,17% | Industrials | CN |
CK INFRASTRUCTURE HOLDING | BMG2178K1009 | 0,15% | Utilities | HK |
WASHINGTON H. SOUL PATTIN | AU000000SOL3 | 0,13% | Financials | AU |
HENDERSON LAND | HK0012000102 | 0,12% | Real Estate | HK |
WHARF | HK0004000045 | 0,09% | Real Estate | HK |
YANGZIJIANG SHIPBUI. | SG1U76934819 | 0,08% | Industrials | SG |
REECE LTD | AU000000REH4 | 0,06% | Industrials | AU |


Valori Quota
I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.


Informazioni sul Profilo di Rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
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