
YourIndex SICAV - YIS MSCI Pacific ex Japan Universal UCITS ETF EUR
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIPU | YIPU IM | YIPU.MI | INVYIPU | QBA9INAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI Pacific ex Japan Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società ad alta e media capitalizzazione nella regione Asia Pacifico, Giappone escluso. Alcuni di questi investimenti potrebbero provenire dalla Cina. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può investire attraverso il programma Hong Kong Stock Connect. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark.
L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
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0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
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Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 98 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
DBS GROUP HLD | SG1L01001701 | 5,24% | Financials | SG |
AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 5,04% | Financials | HK |
COMMONW.BANK AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 4,50% | Financials | AU |
HONG KONG EXCH.E CL. | HK0388045442 | 4,33% | Financials | HK |
WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | 4,20% | Consumer Discretionary | AU |
BHP GROUP LTD | AU000000BHP4 | 4,03% | Materials | AU |
AUST & NZ BANKING GR | AU000000ANZ3 | 3,88% | Financials | AU |
CSL LIMITED | AU000000CSL8 | 3,86% | Health Care | AU |
MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | 3,23% | Financials | AU |
GOODMAN GROUP | AU000000GMG2 | 2,70% | Real Estate | AU |
OVERSEA CHINESE BANK | SG1S04926220 | 2,66% | Financials | SG |
NATION.AUSTRALIAN BK | AU000000NAB4 | 2,51% | Financials | AU |
WESTPAC BANKING CORP AUD | AU000000WBC1 | 2,50% | Financials | AU |
UNITED OVERSEAS BANK | SG1M31001969 | 2,11% | Financials | SG |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | 1,96% | Energy | AU |
TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | 1,92% | Industrials | AU |
ARISTOCRAT LEIS. LTD. | AU000000ALL7 | 1,66% | Consumer Discretionary | AU |
BRAMBLES /ASX/ | AU000000BXB1 | 1,64% | Industrials | AU |
COLES GROUP LTD | AU0000030678 | 1,43% | Consumer Staples | AU |
QBE INSURANCE GROUP | AU000000QBE9 | 1,43% | Financials | AU |
BOC HONG KONG HOLDING | HK2388011192 | 1,21% | Financials | HK |
NORTHERN STAR RESOURCES L | AU000000NST8 | 1,15% | Materials | AU |
SUN HUNG KAI P. | HK0016000132 | 1,13% | Real Estate | HK |
SUNCORP GROUP LTD | AU000000SUN6 | 1,06% | Financials | AU |
SANTOS LTD | AU000000STO6 | 0,99% | Energy | AU |
XERO LTD | NZXROE0001S2 | 0,94% | Information Technology | NZ |
TELSTRA CORP AUD | AU000000TLS2 | 0,91% | Communication Services | AU |
CLP HOLDINGS LTD | HK0002007356 | 0,90% | Utilities | HK |
COMPUTERSHARE LIMITED | AU000000CPU5 | 0,89% | Industrials | AU |
COCHLEAR LIMITED | AU000000COH5 | 0,86% | Health Care | AU |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP | AU000000IAG3 | 0,85% | Financials | AU |
WISETECH GLOBAL LTD | AU000000WTC3 | 0,84% | Information Technology | AU |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | SG1J26887955 | 0,83% | Financials | SG |
RIO TINTO LIMITED | AU000000RIO1 | 0,82% | Materials | AU |
KEPPEL LTD | SG1U68934629 | 0,82% | Industrials | SG |
FUT SPI 200 FUTURES Sep25 | 0,81% | - | AU | |
GRAB HOLDINGS LTD - CL A | KYG4124C1096 | 0,80% | Industrials | US |
EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | 0,78% | Materials | AU |
HANG SENG BANK LTD | HK0011000095 | 0,72% | Financials | HK |
HONG KONG CHINA GAS | HK0003000038 | 0,70% | Utilities | HK |
ASX LIMITED | AU000000ASX7 | 0,68% | Financials | AU |
STOCKLAND | AU000000SGP0 | 0,67% | Real Estate | AU |
CAR GROUP LTD | AU000000CAR3 | 0,66% | Communication Services | AU |
REA GROUP LTD | AU000000REA9 | 0,65% | Communication Services | AU |
WOOLWORTHS GROUP LIMITED | AU000000WOW2 | 0,61% | Consumer Staples | AU |
SIGMA HEALTHCARE LTD | AU000000SIG5 | 0,59% | Health Care | AU |
LOTTERY CORP LTD/THE | AU0000219529 | 0,58% | Consumer Discretionary | AU |
CAPITALAND INTEGRATED COM | SG1M51904654 | 0,56% | Real Estate | SG |
MTR CORPORATION | HK0066009694 | 0,54% | Industrials | HK |
APA GROUP | AU000000APA1 | 0,52% | Utilities | AU |
TECHTRONIC INDUSTRIES | HK0669013440 | 0,51% | Industrials | HK |
FISHER & PAYKEL IND. NZD | NZFAPE0001S2 | 0,51% | Health Care | NZ |
PRO MEDICUS LTD | AU000000PME8 | 0,49% | Health Care | AU |
CAPITALAND INVESTMENT LTD | SGXE62145532 | 0,49% | Real Estate | SG |
CAPLAND ASCENDAS REIT | SG1M77906915 | 0,48% | Real Estate | SG |
FORTESCUE LTD | AU000000FMG4 | 0,47% | Materials | AU |
SINGAPORE TELECOM | SG1T75931496 | 0,46% | Communication Services | SG |
FUTU HOLDINGS LTD-ADR | US36118L1061 | 0,44% | Financials | US |
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZAIAE0002S6 | 0,44% | Industrials | NZ |
INFRATIL LTD | NZIFTE0003S3 | 0,43% | Financials | NZ |
SCENTRE GROUP | AU000000SCG8 | 0,43% | Real Estate | AU |
WH GROUP LTD | KYG960071028 | 0,43% | Consumer Staples | HK |
JAMES HARDIE IND PLC | AU000000JHX1 | 0,43% | Materials | IE |
CONTACT ENERGY LTD | NZCENE0001S6 | 0,43% | Utilities | NZ |
BLUESCOPE STEEL LTD | AU000000BSL0 | 0,41% | Materials | AU |
SONIC HEALTHCARE LTD | AU000000SHL7 | 0,39% | Health Care | AU |
SINGAPORE TECH.ENGIN. SGD | SG1F60858221 | 0,39% | Industrials | SG |
SEMBCORP INDUSTR LTD | SG1R50925390 | 0,37% | Utilities | SG |
MERIDIAN ENERGY LTD | NZMELE0002S7 | 0,36% | Utilities | NZ |
SINO LAND CO | HK0083000502 | 0,36% | Real Estate | HK |
SGH LTD | AU0000364754 | 0,36% | Industrials | AU |
LINK REIT | HK0823032773 | 0,33% | Real Estate | HK |
WILMAR INTERNATIONAL | SG1T56930848 | 0,31% | Consumer Staples | SG |
FUT HANG SENG IDX FUT Sep25 | 0,31% | - | HK | |
HKT TRUST AND LTD | HK0000093390 | 0,28% | Communication Services | HK |
SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 0,25% | Materials | AU |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | KYG217651051 | 0,24% | Industrials | HK |
ORIGIN ENERGY LIMITED | AU000000ORG5 | 0,24% | Utilities | AU |
QANTAS AIRWAYS | AU000000QAN2 | 0,24% | Industrials | AU |
HONGKONG LAND HOLDING | BMG4587L1090 | 0,23% | Real Estate | BM |
SWIRE PACIFIC | HK0019000162 | 0,23% | Industrials | HK |
MEDIBANK PRIVATE LTD | AU000000MPL3 | 0,23% | Financials | AU |
JARDINE MATHESON HLDG | BMG507361001 | 0,22% | Industrials | BM |
GALAXY ENTERTAINMENT | HK0027032686 | 0,22% | Consumer Discretionary | HK |
POWER ASSETS HOLD LTD | HK0006000050 | 0,21% | Utilities | HK |
FUT MSCI SING IX ETS Sep25 | SGXDB1684982 | 0,21% | - | SG |
SANDS CHINA | KYG7800X1079 | 0,20% | Consumer Discretionary | CN |
GENTING SINGAPORE LTD | SGXE21576413 | 0,20% | Consumer Discretionary | SG |
SINGAPORE AIRLINES LT | SG1V61937297 | 0,20% | Industrials | SG |
SITC INTERNATIONAL HOLDIN | KYG8187G1055 | 0,19% | Industrials | HK |
CK ASSET HOLDINGS LTD | KYG2177B1014 | 0,16% | Real Estate | HK |
VICINITY CENTRES | AU000000VCX7 | 0,15% | Real Estate | AU |
WHARF REAL ESTATE INVESTM | KYG9593A1040 | 0,15% | Real Estate | HK |
WHARF | HK0004000045 | 0,10% | Real Estate | HK |
YANGZIJIANG SHIPBUI. | SG1U76934819 | 0,09% | Industrials | SG |
HENDERSON LAND | HK0012000102 | 0,08% | Real Estate | HK |
CK INFRASTRUCTURE HOLDING | BMG2178K1009 | 0,08% | Utilities | HK |
WASHINGTON H. SOUL PATTIN | AU000000SOL3 | 0,01% | Financials | AU |


Valori Quota
I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.


Informazioni sul Profilo di Rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
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