
YourIndex SICAV - YIS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI EMU Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIEMU | YIEMU IM | YIEMU.MI | INAVYIEMU | QBA1INAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI EMU Value Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società a media e grande capitalizzazione nell’Unione economica e monetaria europea (UEM). Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark.
L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 219 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 4,82% | Information Technology | DE |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,71% | Information Technology | NL |
SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,57% | Industrials | DE |
ALLIANZ SE /FKT/ | DE0008404005 | 2,87% | Financials | DE |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 2,59% | Industrials | FR |
BANCO SANTANDER /MAD | ES0113900J37 | 2,38% | Financials | ES |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 2,26% | Energy | FR |
IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,02% | Utilities | ES |
L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 2,02% | Consumer Staples | FR |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 1,93% | Financials | IT |
BCO BILBAO V.ARG. BBVA | ES0113211835 | 1,81% | Financials | ES |
INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 1,70% | Financials | IT |
BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,69% | Financials | FR |
MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 1,64% | Financials | DE |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 1,62% | Health Care | FR |
AXA (NEW) | FR0000120628 | 1,55% | Financials | FR |
HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 1,48% | Consumer Discretionary | FR |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 1,39% | Industrials | FR |
PROSUS - NL | NL0013654783 | 1,36% | Consumer Discretionary | NL |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,31% | Financials | NL |
DEUTSCHE TELEKOM /FKT | DE0005557508 | 1,21% | Communication Services | DE |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,15% | Financials | DE |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N | BE0974293251 | 1,10% | Consumer Staples | BE |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,05% | Materials | FR |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,05% | Financials | DE |
L.V.M.H. | FR0000121014 | 1,04% | Consumer Discretionary | FR |
ENEL SPA RG | IT0003128367 | 1,04% | Utilities | IT |
DANONE | FR0000120644 | 1,02% | Consumer Staples | FR |
INDITEX | ES0148396007 | 1,00% | Consumer Discretionary | ES |
INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,92% | Information Technology | DE |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | 0,87% | Financials | FI |
SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,85% | Industrials | FR |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,83% | Industrials | DE |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,82% | Financials | FR |
ENGIE | FR0010208488 | 0,81% | Utilities | FR |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,80% | Health Care | BE |
SANOFI | FR0000120578 | 0,77% | Health Care | FR |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,75% | Utilities | DE |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,72% | Industrials | NL |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,71% | Financials | ES |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,68% | Consumer Discretionary | ES |
LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,68% | Industrials | FR |
VINCI SA | FR0000125486 | 0,66% | Industrials | FR |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,65% | Financials | DE |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,63% | Consumer Discretionary | DE |
GENERALI | IT0000062072 | 0,58% | Financials | IT |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,56% | Materials | DE |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000IY2 | 0,55% | Communication Services | NL |
FERRARI SPA | NL0011585146 | 0,53% | Consumer Discretionary | IT |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,53% | Industrials | DE |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,50% | Financials | FI |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,49% | Consumer Staples | NL |
UCB SA | BE0003739530 | 0,49% | Health Care | BE |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,49% | Financials | AT |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,46% | Real Estate | DE |
HEINEKEN NV/AMS | NL0000009165 | 0,45% | Consumer Staples | NL |
MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 0,43% | Consumer Discretionary | FR |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,43% | Information Technology | NL |
KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,42% | Financials | BE |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,41% | Industrials | DE |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,41% | Materials | DE |
NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,40% | Information Technology | FI |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,39% | Consumer Staples | FR |
DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | 0,39% | Information Technology | FR |
CIE DE ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,38% | Industrials | FR |
KONE OYJ - B SHS | FI0009013403 | 0,38% | Industrials | FI |
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR | GB00BDCPN049 | 0,38% | Consumer Staples | US |
BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,37% | Financials | ES |
ADYEN NV | NL0012969182 | 0,36% | Financials | NL |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,36% | Financials | NL |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,35% | Industrials | NL |
REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,35% | Energy | ES |
ENI SPA | IT0003132476 | 0,35% | Energy | IT |
MERCEDES BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,33% | Consumer Discretionary | DE |
KON KPN NV/AMS/ | NL0000009082 | 0,33% | Communication Services | NL |
CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 0,33% | Financials | FR |
DSM-FIRMENICH AG | CH1216478797 | 0,32% | Materials | NL |
STMICROELECTR./PAR | NL0000226223 | 0,32% | Information Technology | IT |
CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,30% | Communication Services | ES |
KERING | FR0000121485 | 0,30% | Consumer Discretionary | FR |
ORANGE | FR0000133308 | 0,30% | Communication Services | FR |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,30% | Financials | IE |
BANCO BPM SPA | IT0005218380 | 0,30% | Financials | IT |
KINGSPAN GROUP /DUB | IE0004927939 | 0,29% | Industrials | IE |
WARTSILA OYJ B SHARES | FI0009003727 | 0,27% | Industrials | FI |
KERRY GROUP PLC-A/DUB | IE0004906560 | 0,27% | Consumer Staples | IE |
UPM KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,26% | Materials | FI |
ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,26% | Utilities | PT |
BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,26% | Health Care | DE |
BEIERSDORF EUR | DE0005200000 | 0,24% | Consumer Staples | DE |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,24% | Health Care | DE |
EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,24% | Financials | NL |
COVESTRO AG-TEND | DE000A40KY26 | 0,23% | Materials | DE |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | NL0012866412 | 0,23% | Information Technology | NL |
ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,23% | Industrials | ES |
TERNA SPA ORD. | IT0003242622 | 0,22% | Utilities | IT |
SNAM SPA | IT0003153415 | 0,22% | Utilities | IT |
MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,22% | Financials | IT |
FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,21% | Financials | IT |
BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 0,21% | Financials | IT |
FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,21% | Industrials | ES |
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | FR0013326246 | 0,21% | Real Estate | FR |
RWE AG | DE0007037129 | 0,21% | Utilities | DE |
AKZO NOBEL | NL0013267909 | 0,21% | Materials | NL |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | 0,21% | Industrials | DE |
PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,21% | Industrials | IT |
FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,21% | Health Care | DE |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,21% | Industrials | DE |
AENA SME SA | ES0105046017 | 0,21% | Industrials | ES |
FUT EURO STOXX 50 Sep25 | DE000C68D3X9 | 0,21% | - | EZ |
LEONARDO SPA | IT0003856405 | 0,20% | Industrials | IT |
HENKEL AG-PREF | DE0006048432 | 0,20% | Consumer Staples | DE |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,20% | Utilities | FR |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,20% | Financials | NL |
QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 0,20% | Health Care | US |
MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,20% | Consumer Discretionary | IT |
RYANAIR HOLDINGS PLC-Dubl | IE00BYTBXV33 | 0,20% | Industrials | IE |
CAPGEMINI SA | FR0000125338 | 0,20% | Information Technology | FR |
B.M.W. AG | DE0005190003 | 0,19% | Consumer Discretionary | DE |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,19% | Materials | DE |
BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,19% | Financials | ES |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,18% | Financials | NL |
CARREFOUR | FR0000120172 | 0,18% | Consumer Staples | FR |
POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | 0,18% | Financials | IT |
BOUYGUES EUR | FR0000120503 | 0,18% | Industrials | FR |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 0,18% | Consumer Discretionary | IT |
BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,18% | Industrials | FR |
THALES(EX THOMPSON ) | FR0000121329 | 0,17% | Industrials | FR |
ENDESA | ES0130670112 | 0,17% | Utilities | ES |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,17% | Information Technology | DE |
HANNOVER RUECKVERS. | DE0008402215 | 0,16% | Financials | DE |
EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 0,16% | Health Care | LU |
EIFFAGE | FR0000130452 | 0,16% | Industrials | FR |
ABN AMRO BANK NV-CVAA | NL0011540547 | 0,16% | Financials | NL |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,16% | Communication Services | FR |
AGEAS | BE0974264930 | 0,16% | Financials | BE |
KNORR BREMSE AG | DE000KBX1006 | 0,15% | Industrials | DE |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,15% | Energy | PT |
MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,15% | Industrials | DE |
TALANX AG | DE000TLX1005 | 0,15% | Financials | DE |
TELEFONICA S.A/MAD | ES0178430E18 | 0,14% | Communication Services | ES |
HENKEL AG-ORD | DE0006048408 | 0,14% | Consumer Staples | DE |
ARCELORMITTAL NA | LU1598757687 | 0,14% | Materials | LU |
REDEIA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,14% | Utilities | ES |
REXEL SA | FR0010451203 | 0,13% | Industrials | FR |
LUFTHANSA REGD. NEW | DE0008232125 | 0,13% | Industrials | DE |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,13% | Communication Services | FI |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,13% | Energy | FI |
VERBUND AG | AT0000746409 | 0,13% | Utilities | AT |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | 0,13% | Financials | IE |
FRESENIUS MEDICAL C. | DE0005785802 | 0,13% | Health Care | DE |
BIOMERIEUX | FR0013280286 | 0,12% | Health Care | FR |
ALSTOM | FR0010220475 | 0,12% | Industrials | FR |
METSO CORPORATION | FI0009014575 | 0,12% | Industrials | FI |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,12% | Materials | DE |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,12% | Health Care | DE |
OMV AG | AT0000743059 | 0,12% | Energy | AT |
ORION OYJ/NEW | FI0009014377 | 0,12% | Health Care | FI |
STORA ENSO OYJ R | FI0009005961 | 0,12% | Materials | FI |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,12% | Health Care | NL |
SCOUT24 HOLDING GMBH | DE000A12DM80 | 0,11% | Communication Services | DE |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | IT0004810054 | 0,11% | Financials | IT |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,11% | Consumer Discretionary | DE |
COVIVIO FP | FR0000064578 | 0,10% | Real Estate | FR |
D IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,10% | Consumer Discretionary | BE |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,10% | Consumer Discretionary | DE |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,10% | Utilities | FI |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,10% | Industrials | NL |
SARTORIUS AG VORZUG | DE0007165631 | 0,09% | Health Care | DE |
ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,09% | Utilities | ES |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,09% | Consumer Staples | FI |
VOLKSWAGEN PRIV | DE0007664039 | 0,09% | Consumer Discretionary | DE |
ELIA SYSTEM OPERATOR | BE0003822393 | 0,09% | Utilities | BE |
AMUNDI | FR0004125920 | 0,08% | Financials | FR |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,08% | Communication Services | DE |
LEG IMMOBILIEN SE | DE000LEG1110 | 0,08% | Real Estate | DE |
KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,08% | Real Estate | FR |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,08% | Consumer Staples | NL |
BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | 0,08% | Financials | IT |
GETLINK | FR0010533075 | 0,08% | Industrials | FR |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,08% | Industrials | DE |
INTERNATIONAL CONSOLI | ES0177542018 | 0,07% | Industrials | GB |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,07% | Consumer Staples | PT |
SODEXHO | FR0000121220 | 0,07% | Consumer Discretionary | FR |
EDENRED | FR0010908533 | 0,07% | Financials | FR |
ACCOR (POST FR EUR | FR0000120404 | 0,07% | Consumer Discretionary | FR |
SOFINA | BE0003717312 | 0,07% | Financials | BE |
DR ING HC F PORSCHE AG | DE000PAG9113 | 0,07% | Consumer Discretionary | DE |
EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,07% | Utilities | ES |
GR.BRUX. LAMBERT | BE0003797140 | 0,07% | Financials | BE |
BOLLORE SE | FR0000039299 | 0,07% | Communication Services | FR |
FDJ UNITED | FR0013451333 | 0,07% | Consumer Discretionary | FR |
IPSEN | FR0010259150 | 0,06% | Health Care | FR |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0013154002 | 0,06% | Health Care | FR |
JDE PEET`S BV | NL0014332678 | 0,06% | Consumer Staples | NL |
RECORDATI SPA | IT0003828271 | 0,06% | Health Care | IT |
GECINA SA | FR0010040865 | 0,06% | Real Estate | FR |
RENAULT | FR0000131906 | 0,06% | Consumer Discretionary | FR |
LOTUS BAKERIES | BE0003604155 | 0,06% | Consumer Staples | BE |
IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,06% | Industrials | NL |
SYENSQO SA | BE0974464977 | 0,06% | Materials | BE |
INWIT | IT0005090300 | 0,05% | Communication Services | IT |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | NL0015435975 | 0,05% | Consumer Staples | IT |
GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,05% | Health Care | ES |
INPOST SA | LU2290522684 | 0,05% | Industrials | NL |
NEXI SPA | IT0005366767 | 0,05% | Financials | IT |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,05% | Industrials | DE |
EURAZEO SE | FR0000121121 | 0,05% | Financials | FR |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,05% | Industrials | FR |
PORSCHE AUTO HLD NEW | DE000PAH0038 | 0,05% | Consumer Discretionary | DE |
ADP | FR0010340141 | 0,05% | Industrials | FR |
TELECOM ITALIA RNC | IT0003497176 | 0,04% | Communication Services | IT |
EXOR NV | NL0012059018 | 0,04% | Financials | NL |
ARKEMA | FR0010313833 | 0,04% | Materials | FR |
CVC CAPITAL PARTNERS PLC | JE00BRX98089 | 0,04% | Financials | LU |
BAYERISCHE M.W.PREF | DE0005190037 | 0,03% | Consumer Discretionary | DE |
TENARIS SA | LU2598331598 | 0,03% | Energy | IT |
DASSAULT AVIATION SA | FR0014004L86 | 0,03% | Industrials | FR |
DIASORIN ITALIA SPA | IT0003492391 | 0,02% | Health Care | IT |


Valori Quota
I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.


Informazioni sul Profilo di Rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
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