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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

95% STOXX Europe 600 Index;

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Oneri

Importo minimo

1.000 euro

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Max 2,60%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,86% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,10%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,29% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per azione e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

15,7%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

11,0%

10,8%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

5,3%

6,3%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

NOVO NORDISK A/S-B

3,48%

NESTLE SA-REG

3,45%

ASTRAZENECA (LONDRA)

2,64%

ASML HOLDING NV

2,51%

RIO TINTO

2,32%

TITOLO

PESO

SAP SE

2,10%

SHELL PLC-NEW

2,03%

DEUTSCHE TELEKOM /FKT

1,71%

EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z

1,69%

NOVARTIS NEW(ZUR)

1,68%

TOTALE 23,62%

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profilo del gestore

Francesco Sedati

Si laurea nel 1999 in Economia e Commercio presso l’Università “LUISS – Guido Carli” di Roma. Dopo una breve esperienza in consulenza con Arthur Andersen, viene assunto negli Stati Uniti da Fayez Sarofim & Co come analista di ricerca sul settore bancario americano. Nel 2002 si trasferisce a Londra dove ottiene un MBA dalla London Business School. Entra a Fidelity International nel 2004 dove ricopre il ruolo di analista di ricerca su vari settori tra cui tecnologia e banche europee. Nel 2009 entra a JP Morgan Asset Management come analista sulle banche europee per poi passare nel 2014 al ruolo di Portfolio Manager sui fondi comuni e mandati istituzionali europei per il team RDP (Research Driven Process). Nel 2019 entra in Eurizon Capital SGR, dove attualmente è Responsabile Equity Research & Portfolio Mgmt.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

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2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.