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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
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Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.
Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Note Anagrafiche
Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
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La gestione mira a conseguire una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -9,00%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del Fondo.
Le quote di Classe D sono del tipo a distribuzione. La SGR procede con periodicità annuale, con riferimento all’ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° aprile - 31 marzo), alla distribuzione di un ammontare predeterminato, pari all’1,50% del valore iniziale delle quote. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2023 e, per l’ultima volta, con riferimento all’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2027. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 31 marzo 2027.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Le obbligazioni oggetto di investimento risultano finalizzate al finanziamento di progetti rispettosi dell’ambiente e/o aventi un positivo impatto sociale, come energie rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione dell’inquinamento, trasporto pulito, gestione delle acque, economia circolare, protezione della biodiversità, edilizia verde, educazione paritaria e di qualità, parità di genere (c.d. green/sustainable bond o obbligazioni verdi/sostenibili ).
L’esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% delle attività; nel corso dell’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l’esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% delle attività. In particolare, gli strumenti finanziari di natura azionaria oggetto di investimento sono emessi da società le cui attività contribuiscono ad uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile quali ad esempio, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, gli alimenti sostenibili, la gestione dei rifiuti e il trattamento dell’inquinamento, la salute ed il benessere, la lotta contro la povertà e la fame, la riduzione delle disuguaglianze.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile considerati sono i 17 Sustainable Development Goals (SDG) promossi dalle Nazione Unite (ONU) che si pongono l’obiettivo di favorire uno sviluppo globale più consapevole e duraturo, che includa il benessere degli esseri umani, la protezione e la cura dell’ambiente naturale e risposte alle più importanti questioni sociali.
Investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività.
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
L’esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere il 100% del totale delle attività.
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente "collegati", fino al 30% delle attività.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura; quest’ultime saranno volte, in particolare, all’efficiente gestione del portafoglio, coerentemente con la politica di investimento e con l’obiettivo di investimento sostenibile previsto dal Fondo. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato nel periodo intercorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (anno convenzionale) tra:
- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni convenzionali precedenti;
- la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nell’anno convenzionale: Bloomberg Euro Treasury Bill + 2,80%.
Note
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese medie annue nel ciclo di investimento del Fondo, tenuto conto dell’ammortamento della commissione di collocamento (pari al 2,25%) su un periodo di 3 anni e di una provvigione di gestione pari allo 0,50% nel primo anno del ciclo di investimento, allo 0,70% nel secondo anno del ciclo di investimento, allo 0,90% nel terzo anno del ciclo di investimento e pari all’1,20% nei successivi 2 anni. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all’anno precedente in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Il Fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 Classe D si applicano le seguenti strategie di integrazione:
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Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
EURIZON ABSOLUTE GREEN BND Z
2,14%
FRTR 1,75% 06/25/39
1,76%
EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z
1,55%
FRTR 0 1/2 06/25/44
1,25%
OBL 1.3 10/15/27
1,20%
TITOLO
PESO
BTPS 1 1/2 04/30/45
1,12%
BGB 1,25% 04/33
1,11%
EU 0.4 02/04/37
1,03%
EU 1 1/4 02/04/43
0,82%
STRYKER CORP USD
0,72%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profili dei gestori
Mariolina Esposito
Si laurea in Economia e Commercio nel 1997 presso l’Università Federico II di Napoli. Dal 1998 al 2001 ricopre il ruolo analista e gestore di fondi azionari presso la SGR del Banco di Napoli. Nel 2001 entra nel team di gestione di Sanpaolo Imi Asset Management come analista e portfolio manager di fondi azionari internazionali fino al 2006, quando passa nella Divisione Private Clients di Eurizon Capital SGR. Attualmente si occupa della gestione di prodotti azionari tematici nel team Equity Research & Portfolio Mgmt.
Matteo Merlin
Si laurea nel 2005 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari. Nello stesso anno inizia a lavorare nel settore dell’asset management presso San Paolo AM e nel 2007 diventa portfolio manager in Eurizon Capital SGR. Attualmente è responsabile Green and Sustainable Finance.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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