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Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro U

Fondi Bilanciati e altri fondi Flessibili

ISIN LU1973565705 Dati al 30 maggio 2025

Tipologia del fondo Sicav

Inizio operatività 09.10.2019

Categoria Bilanciati

Rating Morningstar

Valore quota al 26.06.2025 5,93 €

Variazione -0,15 %

Visualizza il grafico

Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Statuto Sicav

Benchmark

55% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index;

40% EURO STOXX;

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti diretti o indiretti nei seguenti strumenti finanziari:

1) fino ad un massimo dell’80% del patrimonio netto, in titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati prevalentemente in Euro, emessi da società e da governi e strumenti del mercato monetario in generale, compresi “Green Bonds” (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti di sostenibilità climatica o ambientale). Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” o in obbligazioni prive di rating.

2) un minimo del 20% e fino a un massimo del 70% del patrimonio netto in titoli azionari e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, principalmente denominati in Euro.

Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati Emergenti, nonché, a titolo non esaustivo, in Cina attraverso le azioni China A-Shares.

Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o OICR.

Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”); l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto.

Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default.

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS.

Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività sottostanti (compresi indici finanziari, tra cui S&P500). Ciascun indice sarà conforme alla classificazione di “indice finanziario” ai sensi dell’articolo 9 del regolamento del Granducato di Lussemburgo dell’8 febbraio 2008 relativo a talune definizioni della Legge e alla Circolare della CSSF 14/592) (ad eccezione di quanto stabilito dalla politica di investimento del Comparto e dai limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso di derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.

Il benchmark del Comparto è così composto: 55% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.

Oneri

Importo minimo

1.000 euro

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Max 2,60%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,61% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 0,75%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per azione e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro U si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 31.03.2025

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

4,1%

5,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

3,1%

4,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

5,4%

6,6%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

SAP SE

4,27%

ASML HOLDING NV

3,34%

SIEMENS AG

3,26%

FUT EURO-BUND FUTURE Jun25

3,11%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2,54%

TITOLO

PESO

IBERDROLA SA

2,45%

AXA (NEW)

2,36%

BANCO SANTANDER /MAD

2,34%

MUENCHENER RUECKVERS.

2,17%

ENEL SPA RG

2,01%

TOTALE 27,85%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Contatti

profili dei gestori

Sara Ghisalberti

Si laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’università Luigi Bocconi di Milano nel 1998 e nel 2002 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Dal 1999 è nel team di gestione dei fondi obbligazionari in Sanpaolo Asset Management SGR (oggi EurizonCapital SGR). Collabora inizialmente alla gestione di fondi obbligazionari internazionali; dal 2002 si concentra su fondi specializzati sul mercato dei corporate bonds. Attualmente si occupa della gestione dei prodotti dell'area Credit Strategies di Eurizon Capital SGR.

Corrado Gaudenzi

Si laurea nel 1989 in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna. Tra il 1990 e il 1994 lavora presso il Trading Desk di Lombardoveneto SIM. Successivamente passa a Cominvest, ove sino al 1997 si occupa di analisi quantitativa. Nello stesso anno entra in Sanpaolo Asset Management SGR, oggi Eurizon Capital SGR, come 'Responsabile Ricerca e sviluppo'. Attualmente è Responsabile Long Term Sustainable Strategies di Eurizon Capital SGR.

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2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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