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Eurizon AM SICAV - Euro High Yield U

Fondi Obbligazionari

ISIN LU2008931581 Dati al 29 agosto 2025

Tipologia del fondo Sicav

Inizio operatività 19.05.2020

Categoria Obbligazionari Euro High Yield

Rating Morningstar

Valore quota al 17.09.2025 6,61 €

Variazione 0,06 %

Visualizza il grafico

Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

100% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Index

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investirà principalmente in strumenti obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con un merito di credito (rating) inferiore a investment grade.

Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito, con un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non supererà il 10% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS.

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o OICVM.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap inclusi TRS finanziati e non, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del presente Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il raggiungimento degli obiettivi di investimento.

Il benchmark del Comparto è così composto: 100% ICE BofAML BB-B Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.

Oneri

Importo minimo

1.000 euro

Costi di ingresso

Non previsti

Costi di uscita

Max 2,60%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,46% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 0,60%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

Il calcolo della commissione di performance si basa sul confronto tra la performance del valore patrimoniale netto per azione e la performance del parametro di riferimento nello stesso periodo di tempo. Il periodo di calcolo viene esteso fino al recupero delle eventuali sottoperformance precedenti, entro un massimo di 5 esercizi su base mobile. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2025

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

9,0%

8,4%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

8,7%

9,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

4,2%

4,4%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EDPPL 5.943 04/23/2083

2,45%

EDF 2 7/8 PERP

2,35%

EIS CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I

2,26%

TELEFO 6.135 PERP

2,22%

AMSSW 10 1/2 03/30/29

1,58%

TITOLO

PESO

EIS CREDIT INCOME I

1,47%

IPGIM 5 3/8 06/20/29

1,44%

VMED 5 5/8 04/15/32

1,40%

CEETRU 5 7/8 04/17/28

1,40%

DAN 3 07/15/29

1,26%

TOTALE 17,83%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Contatti

profilo del gestore

Elena Musumeci

Si laurea in Economia Politica nel 1996 presso l’Universita’ Bocconi di Milano. Nel 2003 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Inizia la sua carriera come trader sui titoli di Stato italiani. Successivamente ricopre il ruolo di trader, market maker, di opzioni su Btp future e successivamente di trader di eurobond principalmente sul portafoglio Emerging Market. Nel 2000 si sposta dall’attività di trading a quella di gestione di fondi, e diventa responsabile del fondo corporate high grade. Entra in Eurizon Capital SGR nel 2004 con il ruolo di responsabile del fondo specializzato nei Bond Convertible e poi di portfolio manager sui fondi High Yield. Attualmente in Eurizon Capital SGR è all'interno dell'area Credit Strategies, con focus sulla gestione dei fondi High Yield.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.