eurizon-am-sicav---euro-high-yield-a

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

100% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Index

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investirà principalmente in strumenti obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con un merito di credito (rating) inferiore a investment grade.

Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito, con un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non supererà il 10% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS.

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o OICVM.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap inclusi TRS finanziati e non, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del presente Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il raggiungimento degli obiettivi di investimento.

Il benchmark del Comparto è così composto: 100% ICE BofAML BB-B Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,60%

Spese correnti annue

1,36% (di cui provvigione di gestione 0,73%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto al benchmark (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,23% del fondo.

Note

L’importo delle spese correnti (comprensive delle spese di avviamento) si basa sulle spese dell’anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.09.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-16,5%

-15,6%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-4,0%

-3,3%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EF BOND SHORT TERM EUR T1 CL Z

4,95%

EDF 2 7/8 PERP

2,00%

EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z

1,77%

TITIM 2,75% 04/15/25

1,69%

UCGIM 2 09/23/29

1,35%

TITOLO

PESO

ARGID 2,125% 08/26

1,28%

INTRUM 3,5% 07/26

1,25%

TELEFO 3 PERP

1,23%

LHAGR 3 05/29/26

1,22%

SFRFP 3,375% 01/15/28

1,21%

TOTALE 17,95%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Team e Contatti

profili dei gestori

Elena Musumeci

Si laurea in Economia Politica nel 1996 presso l’Universita’ Bocconi di Milano. Nel 2003 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Inizia la sua carriera come trader sui titoli di Stato italiani. Successivamente ricopre il ruolo di trader, market maker, di opzioni su Btp future e successivamente di trader di eurobond principalmente sul portafoglio Emerging Market. Nel 2000 si sposta dall’attività di trading a quella di gestione di fondi, e diventa responsabile del fondo corporate high grade. Entra in Eurizon Capital SGR nel 2004 con il ruolo di responsabile del fondo specializzato nei Bond Convertible e poi di portfolio manager sui fondi High Yield. Attualmente in Eurizon Capital SGR è all'interno dell'area Corporate Bond, con focus sulla gestione dei fondi High Yield.

Raffaella Tommaselli

Si laurea in Economia Politica nel 1997, presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 2002 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Inizia il suo percorso professionale nel 1996 come analista quantitativo. Nel 1997 entra nel team dei fondi obbligazionari di Sanpaolo Asset Management SGR (oggi Eurizon Capital SGR) dove tra l’altro si occupa di gestioni quantitative sull’azionario. Nel 1999 assume la responsabilità del fondo High Yield e dal 2004 e’ anche portfolio manager del fondo specializzato nei Bond Convertibile. Attualmente in Eurizon Capital SGR è all'interno dell'area Corporate Bond, con focus sulla gestione dei fondi High Yield.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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