Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 è un Fondo comune di diritto italiano gestito da Eurizon Capital SGR.
La gestione mira a generare, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, un rendimento positivo attraverso strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%.
Il Gestore sceglie la proporzione tra le diverse classi di attività, azioni fino al 50%, obbligazioni, ETF su commodity e valute, sulla base della mappatura dello stato dell’inflazione (alta, bassa, in transizione) e dello stato dei mercati (calmo, turbolento, crisi), attraverso un processo quantitativo che calcola anche la probabilità di transizione da uno stato all’altro.
La classe D si caratterizza anche per la distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,00% del valore iniziale delle quote; tale distribuzione può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante.
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 è in collocamento dal 31 marzo 2022 al 23 giugno 2022 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR.
A chi si rivolge?
A risparmiatori, con un grado di rischio medio, che desiderano investire in un portafoglio diversificato di classi di attività con strategie correlate all’andamento dell’inflazione.
Perché investire nel fondo?
- Per ottenere una crescita reale del capitale attraverso strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione. il gestore adotta un processo di investimento basato sull’analisi del regime inflazionistico atteso nel futuro e al livello di volatilità del mercato per costruire un portafoglio diversificato in tutte le asset class.
- Per cogliere le opportunità offerte dai mercati con una soluzione d’investimento diversificata che investe fino al 50% in azioni e può introdurre una componente legata alle commodities attraverso OICR fino al 30%.
I punti di forza
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Per ottenere una crescita reale del capitale attraverso un portafoglio che mira a proteggere dal rischio di inflazione inattesa.
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Ampia diversificazione su tutte le classi di attivo con strategie di investimento correlate all’andamento dell’inflazione.
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Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,00% del valore iniziale delle quote (Classe D)**.
Quali sono i fattori di rischio?
L’indicatore sintetico di rischio/rendimento di Eurizon Strategia Inflazione è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.
Il Fondo è classifi cato nella categoria 4 sulla base del budget di rischio di cui dispone il Fondo. Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: rischio di credito-rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale; rischio di liquidità-rischio che la vendita degli strumenti fi nanziari in cui il Fondo è investito sia diffi cile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti fi nanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell’assenza di un numero suffi ciente di potenziali acquirenti.
Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento fi nanziario; rischio di controparte-rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.
* Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del fondo.
** La distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nell’esercizio contabile (1° luglio - 30 giugno) e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante.
Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.