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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
Accedendo alla sezione del sito riservata al “Consulente Finanziario/Collocatore”, l’utente deve acconsentire, confermare e certificare di appartenere ad una tipologia di soggetti di seguiti identificati
Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.
Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Note Anagrafiche
Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
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La gestione mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,00%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell''obiettivo del Fondo.
Le quote di Classe D sono del tipo a distribuzione. La SGR procede con periodicità annuale, con riferimento all’ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), alla distribuzione di un ammontare predeterminato, pari all’1,00% del valore iniziale delle quote. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all’anno solare 2022 e, per l’ultima volta, con riferimento all’anno solare 2026. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 31 gennaio 2027.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria.
L'esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 35% delle attività; a partire dall’ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite minimo all’esposizione azionaria pari al 20% delle attività.
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
L'esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere il 50% del totale delle attività.
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente "collegati", fino a un massimo del 50% delle attività.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio di ogni anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo (di seguito “anno convenzionale”) tra:
- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni convenzionali precedenti;
- la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nell’anno convenzionale: Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%.
Note
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese medie annue nel ciclo di investimento del fondo, tenuto conto dell’ammortamento della commissione di collocamento (pari al 2,00%) su un periodo di 3 anni e di una provvigione di gestione pari allo 0,40% nel primo anno del ciclo di investimento, allo 0,75% nel secondo anno del ciclo di investimento, allo 0,80% nel terzo anno del ciclo di investimento e pari all’1,10% nei successivi 2 anni. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all’anno precedente in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 Classe D si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z
15,55%
EC MONEY MARKET USD T1 CL Z2
10,39%
FUT US 2YR NOTE (CBT) Jun23
7,52%
BOTS 0 11/14/23
5,09%
FUT EURO-BOBL FUTURE Mar23
4,88%
TITOLO
PESO
T 3 06/30/24
4,36%
EF BOND EMERGING MARKET CL Z
3,40%
FUT US ULTRA BOND CBT Jun23
3,32%
FUT EURO-BUND FUTURE Mar23
3,28%
BUBILL 0 09/20/23
3,02%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profili dei gestori
Francesco Sedati
Biografia
Si laurea nel 1999 in Economia e Commercio presso l’Università “LUISS – Guido Carli” di Roma. Dopo una breve esperienza in consulenza con Arthur Andersen, viene assunto negli Stati Uniti da Fayez Sarofim & Co come analista di ricerca sul settore bancario americano. Nel 2002 si trasferisce a Londra dove ottiene un MBA dalla London Business School. Entra a Fidelity International nel 2004 dove ricopre il ruolo di analista di ricerca su vari settori tra cui tecnologia e banche europee. Nel 2009 entra a JP Morgan Asset Management come analista sulle banche europee per poi passare nel 2014 al ruolo di Portfolio Manager sui fondi comuni e mandati istituzionali europei per il team RDP (Research Driven Process). Nel 2019 entra in Eurizon Capital SGR, dove attualmente è Responsabile Equity Research & Portfolio Mgmt.
Emanuele Del Monte
Biografia
Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 1994 ricopre il ruolo di analista in un hedge fund con sede a Londra. Nel 1998 entra in Pioneer Investments, dove lavora come EM assistant portfolio manager. Nel 1999 diventa responsabile del desk Mercati emergenti obbligazionari presso Monte Paschi Asset Management e, dal 2007 al 2015, riveste lo stesso ruolo presso Fideuram Asset Management Ireland. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti dell'area Developed and Emerging Government Bond and Forex.
Maria Luisa Matarrelli
Biografia
Si laurea in Economia Politica nel 1997, con specializzazione in Economia monetaria e finanziaria, presso l’Università Bocconi di Milano. Nello stesso anno inizia la sua carriera lavorativa come assistente alla gestione dei fondi obbligazionari. Dal 1999 al 2002 è gestore dei fondi obbligazionari governativi. Nel corso del 2003 diventa Responsabile del team Government Bonds. Attualmente è responsabile Developed and Emerging Government Bond and Forex di Eurizon Capital SGR.
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Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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