eurizon-am-sicav---social-4-children-esg-u

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Statuto Sicav

Benchmark

50% MSCI World Impact ESG Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Nell’ambito delle scelte di investimento, il Gestore per gli Investimenti considererà, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati (la “valutazione ESG”). La valutazione ESG è un’analisi interna - condotta dal Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG degli emittenti con riguardo all’impatto dei rischi e opportunità ESG sul loro business, comportamento e profilo di responsabilità aziendale. Tale analisi si basa su dati forniti da uno o più provider indipendenti, ricerche condotte esternamente o internamente o altre informazioni pubblicamente disponibili. Come approccio generale, il Gestore per gli Investimenti integrerà l’ESG e l’analisi fondamentale tradizionale nel processo decisionale e di gestione degli investimenti.

L'obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da societàconsiderate "idonee" secondo il metodo di valutazione del/i provider di dati utilizzato/i e inclusi nell'universo degli emittenti idonei considerati nella determinazione dell'indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index. L'esposizione azionaria complessiva del Comparto, ivi incluso l'investimento diretto nei titoli azionari elencati in precedenza, sarà inferiore al 70% del patrimonio netto.

- titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in qualsiasi valuta,emessi sia da società che da governi e fino al 20% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario in generale, compresi "Green, Social and ustainability Bond" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti climatici o di sostenibilità ambientale), anche per l'intero portafoglio di investimento.

Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” o obbligazioni prive di rating. Tenderà a considerare, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati.

Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta (con un’esposizione massima del 70% del patrimonio netto a valute diverse dall’Euro). Il rischio valutario sarà attivamente gestito. Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati Emergenti, nonché fino al 10% del patrimonio netto in Cina attraverso le azioni China A-Shares. Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli quotati o negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in quote di OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in CoCo bond fino al 10% del suo valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS o titoli di società in crisi o in default. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza limiti in termine di attività sottostanti (compresi indici finanziari quali, a titolo non esaustivo, MSCI worlds e S&P500). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di gestione dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o conseguimento degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire da quella del benchmark.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,60%

Spese correnti annue

1,84% (di cui provvigione di gestione 0,85%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di ottobre di ogni anno rispetto al benchmark (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,00% del fondo.

Note

Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2021. Tale dato può variare di anno in anno e non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon AM SICAV - Social 4 Children ESG U si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 31.12.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-10,1%

-8,7%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT US 10YR NOTE (CBT)Jun23

10,80%

EC MONEY MARKET USD T1 CL Z2

8,43%

FUT EURO-BUND FUTURE Mar23

7,98%

FUT US 5YR NOTE (CBT) Jun23

4,91%

FUT Short Euro-BTP Fu Mar23

2,51%

TITOLO

PESO

SOFTBANK CORP

1,53%

BEIERSDORF EUR

1,48%

NOVARTIS NEW(ZUR)

1,38%

AIR LIQUIDE

1,31%

COLGATE PALMOLIVE

1,29%

TOTALE 41,62%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

L’allocazione della componente azionaria è stata mantenuta concentrata sui titoli di maggior qualità nei settori difensivi. L’esposizione all’asset class è stata mantenuta in linea con il benchmark. Per quanto riguarda il portafoglio obbligazionario, è stato prevalentemente mantenuto un approccio piuttosto cauto sul lato spread, mentre è stata significativamente aumentata la duration, con preferenza per la parte americana. Si mantiene una posizione ridotta di lungo dollaro, con funzione di copertura. Nel periodo il Fondo ha registrato una performance negativa per effetto della risalita dei tassi che ha pesato sulla componente duration. La parte azionaria ha invece registrato ritorni positivi.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Maurizio Pandolfi

Si laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano nel 2005, con specializzazione in Strategia Aziendale e tesi al MIP. Dopo una breve esperienza in consulenza strategica, è dal 2006 al 2009 Equity Analyst in un istituto bancario straniero, nel team Telecom europeo. Nel 2010 entra in Pramerica SGR (oggi Eurizon Capital SGR) come gestore azionario area Europa, coprendo prima il settore Consumer Staples e successivamente anche Tech, Pharma e Telecom. Nel 2020 diventa Responsabile della Sicav Equity Europa. Attualmente è gestore azionario globale nel team Tematic Allocation di Eurizon Capital SGR.

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Morningtar RatingTM

2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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