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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Comparto, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investirà in prevalenza, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario, comprese obbligazioni subordinate, ad alto rendimento (fino al 100% delle attività nette), titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili e obbligazioni “contingent convertible” (“CoCo bond). L’investimento in CoCo bond non supererà il 10% del valore patrimoniale netto del Comparto e sarà conforme al profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto può investire fino al 5% delle attività nette in titoli di società in crisi o in default e fino al 30% delle attività nette in paesi emergenti.

Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da governi, società, agenzie locali, sovranazionali o altri emittenti con un merito di credito che comprende titoli con rating “sub-investment grade” e obbligazioni prive di rating.

La durata finanziaria media (duration) della componente obbligazionaria del Comparto è attivamente gestita e avrà un range compreso tra -5 e 10 anni. Inoltre, l’esposizione alla componente a reddito fisso potrà essere altresì ottenuta indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR ed ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.

Il Comparto non investirà complessivamente più del 10% delle attività nette in quote di OICVM o altri OICR. In condizioni di mercato normali, il Comparto si propone di investire in strumenti obbligazionari con un rating medio pari a BBB- o rating equivalente attribuito da agenzie di rating. Tale rating medio è a mero scopo informativo.

Il Comparto non investirà in ABS/MBS.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, ivi incluse le valute di mercati emergenti, senza limiti in termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o valuta. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non modificherà il profilo di rischio del Comparto.

A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,60%

Spese correnti annue

1,42% (di cui provvigione di gestione 0,65%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 15% della sovraperformance con HWM. La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,25% del fondo.

Note

Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2021. Tale dato può variare di anno in anno e non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto al 30.09.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-11,6%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

EF BOND SHORT TERM EUR T1 CL Z

5,70%

BKO 0.2 06/14/24

3,96%

BOTS 0 08/14/23

3,20%

EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z

2,52%

BACRED 5 3/4 04/18/23

1,69%

TITOLO

PESO

BTPS 4 1/2 05/01/23

1,65%

CNPFP 4% 12/49

1,65%

ASSGEN TV 11/49

1,64%

ACAFP TV 12/49 CAL 25

1,64%

F 1.514 02/17/23

1,64%

TOTALE 25,29%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Leonardo Basile

Si laurea in Economia nel 2002, con specializzazione in Economia Bancaria, presso l’Università degli Studi di Brescia. Dal 2002 al 2015 è gestore di fondi corporate Investment Grade. A partire dal 2016 e fino al 2020 si occupa di obbligazioni corporate a più elevato beta, con responsabilità di gestione di fondi che investono anche in emissioni Subordinate e High Yield. Attualmente in Eurizon Capital SGR è gestore nel team dedicato ai prodotti dell’area Corporate Bond.

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2022 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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