Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Classe D

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il “Periodo di Sottoscrizione” del Fondo è concluso. L’investitore potrà richiedere gratuitamente alla SGR l’invio dell’ultima versione disponibile del KIID e del Prospetto - Parte I.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

VaR

-12,50%

Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.

Note Anagrafiche

Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.

Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio.

Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra le diverse classi di attività (azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario) e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa e USA), viene effettuata sulla base della stima del rendimento atteso nel lungo periodo delle azioni, considerando l’evoluzione dei mercati finanziari e dei profitti aziendali. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. ""Environmental, Social and Corporate governance factors"" - ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tempo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Nel Periodo di Sottoscrizione gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade e/o in depositi bancari. La durata media finanziaria (duration) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,25%

Spese correnti annue

2,10% (di cui provvigione di gestione 1,50%)

Commissioni legate al rendimento

La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato nel periodo intercorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (di seguito anno convenzionale) tra: - l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni convenzionali precedenti; - la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nell’anno convenzionale: Bloomberg Euro Treasury Bill + 4,00%.

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità

Caratteristiche Ambientali o Sociali

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio

In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Classe D si applicano le seguenti strategie di integrazione:

Strategia di Integrazione

Fondo

Esclusioni SRI

Restrizioni SRI

Esclusioni ESG

Restrizioni ESG

Integrazione di fattori ESG

Impronta di carbonio

Obiettivo di investimento sostenibile

Azionariato attivo

Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.

Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo al 30.06.2024

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

6,7%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

0,1%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

2,0%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

BTPS 4,5% 03/26

24,06%

BTPS 1.6 06/01/26

22,56%

BTPS 0 04/01/26

4,66%

BUBILL 0 09/18/24

3,96%

DBR 0 1/2 02/15/26

3,86%

TITOLO

PESO

MOHAWK INDUSTRIES INC

0,41%

SGS LTD

0,40%

CBRE GROUP INC

0,39%

GETINGE AB -B SHS

0,38%

F5 INC

0,37%

TOTALE 61,08%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Corrado Gaudenzi

Si laurea nel 1989 in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna. Tra il 1990 e il 1994 lavora presso il Trading Desk di Lombardoveneto SIM. Successivamente passa a Cominvest, ove sino al 1997 si occupa di analisi quantitativa. Nello stesso anno entra in Sanpaolo Asset Management SGR, oggi Eurizon Capital SGR, come 'Responsabile Ricerca e sviluppo'. Attualmente è Responsabile Long Term Sustainable Strategies di Eurizon Capital SGR.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

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2024 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.