Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Nella gestione del Fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Epsilon SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria;

- strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività);

- valute diverse dall’euro;

- depositi bancari (fino al 30% delle attività).

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività.

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 30% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi.

Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Nel Periodo di Sottoscrizione e dal 1° luglio 2023, gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria/obbligazionaria aventi al momento dell’acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade , e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Gli investimenti denominati in valute diverse dall’euro saranno coperti dal rischio di cambio. La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.

La SGR procede con periodicità semestrale, con riferimento all’ultimo giorno di valorizzazione di ogni semestre contabile (primo semestre contabile 1° luglio - 31 dicembre; secondo semestre contabile 1° gennaio - 30 giugno), alla distribuzione di un ammontare predeterminato, pari all’1,00% del valore iniziale delle quote. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento al periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018 e, per l’ultima volta, con riferimento al periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,50%

Spese correnti annue

1,59% (di cui provvigione di gestione 0,90%)

Commissioni legate al rendimento

Nell’ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,00% del Fondo. La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato nel periodo intercorrente tra il 1° luglio di ogni anno ed il 30 giugno dell’anno successivo (anno convenzionale) tra: - l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni convenzionali precedenti; - la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,00%) nell’anno convenzionale.

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, concluso a dicembre 2022. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo al 31.03.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-2,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-0,8%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

BOTS 0 07/31/23

19,40%

BOTS 0 09/29/23

15,65%

BOTS 0 07/14/23

14,66%

BOTS 0 02/14/24

12,21%

BOTS 0 05/31/23

10,67%

TITOLO

PESO

EPS EMERGING BOND TOTAL RETURN CL I...

8,16%

EF BOND HIGH YIELD CL Z

4,33%

BTPS 0.6 06/15/23

4,05%

EPS FUND ABSOLUTE Q-MULTISTRAT CL I...

3,58%

EIS GLOBAL BOND TOT RETURN

3,52%

TOTALE 96,25%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Cristian Osnaghi

Si laurea nel 2002 in Economia Aziendale presso l'Università C.Cattaneo di Castellanza. Nel 2002 entra in Sanpaolo IMI Asset Management SGR, oggi Eurizon Capital SGR, in qualità di assistant alla gestione di prodotti assicurativi a capitale garantito. Nel 2003 si occupa della gestione e della strutturazione di fondi, gestioni patrimoniali e unit linked con protezione del capitale o gestiti tramite l'ausilio di modelli quantitativi, presso Sanpaolo Asset Management Luxembourg S.A., l'attuale Eurizon Capital S.A. Nel 2005 rientra in Eurizon Capital SGR come gestore di fondi garantiti e fondi a formula. Da febbraio 2011 passa in Epsilon SGR dove si occupa di strutturazione e gestione di fondi protetti e strutturati nell'area Investimenti Quantitativi. Dal 2012 è professore a contratto presso l'Università C.Cattaneo di Castellanza.

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2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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