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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questo prodotto si consulti il KID o il Prospetto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Informativa sulla sostenibilità

Statuto Sicav

Benchmark

65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index; 35% ECPI - Circular Economy Leaders Index

Note Anagrafiche

Il fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione secondo quanto descritto di seguito:

- l'investimento diretto e indiretto in titoli azionari e strumenti collegati è pari ad un massimo del 50% del patrimonio netto totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o altri strumenti collegati emessi da società comprese nell'indice di riferimento (ECPI). Tali strumenti finanziari sono successivamente selezionati in base ai settori maggiormente esposti al tema della circolarità, in quanto circolari "per natura" o appartenenti a settori industriali che possono trarre maggiore vantaggio dall'adozione di prassi e modelli d'impresa tipici dell'economia circolare. I settori sono raggruppati in cinque categorie specifiche che hanno in comune la caratteristica di essere circolari nell'attuazione dei relativi processi produttivi;

- il Comparto può investire fino al 90% del patrimonio netto totale in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e strumenti collegati emessi da società su scala mondiale, selezionando esclusivamente emissioni denominate in euro e considerate "idonee" secondo la Metodologia di Valutazione di ECPI ESG. Saranno escluse quelle società appartenenti a settori esposti a rischi regolamentari e reputazionali che impattano in misura significativa sull'affidabilità finanziaria. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli con rating diverso da "investment grade".

Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default.

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro, quotati su mercati regolamentati. Il Comparto può altresì investire, fino al 10% del valore patrimoniale netto, in CoCo bond; l'investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in ABS e MBS e potrà inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L'investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o attuazione degli obiettivi di investimento. L'utilizzo di derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,60%

Spese correnti annue

1,39% (di cui provvigione di gestione 0,65%)

Commissioni legate al rendimento

non previste

Note

Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2021. Tale dato può variare di anno in anno e non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Sostenibilità

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 31.12.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-15,1%

-13,1%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-0,9%

0,4%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT EURO-BUND FUTURE Mar23

11,60%

FUT Short Euro-BTP Fu Mar23

5,75%

FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar23

4,18%

FUT US LONG BOND(CBT) Mar23

1,60%

L.V.M.H.

1,37%

TITOLO

PESO

ASML HOLDING NV

1,23%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

1,17%

ORACLE SYSTEMS

1,14%

NVIDIA CORP

1,13%

PERNOD RICARD

1,10%

TOTALE 30,27%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Le scelte di gestione

Commento del gestore

Per quanto concerne la parte azionaria, è stata mantenuta un’allocazione concentrata sui titoli di maggiore qualità nei settori difensivi. L’esposizione azionaria è stata mantenuta in linea con il benchmark. Il Fondo ha evidenziato una performance migliore rispetto al benchmark per effetto del sovrappeso sul comparto tecnologico, che ha evidenziato una performance molto positiva. Per quanto riguarda il portafoglio obbligazionario, è stata leggermente aumentata la duration. In ambito valutario, viene mantenuta una posizione contenuta di lungo dollaro.

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Andrea Re

Si laurea a pieni voti in Economia Politica e Finanza presso l'Università degli studi di Pavia nel 1998. Inizia la sua carriera nel mondo del risparmio gestito occupandosi di Fixed Income, per poi diventare gestore azionario. Fa il suo ingresso nel 2003 in Pramerica SGR in qualità di portfolio manager sempre all’interno della divisione Equity dove gestisce i settori finanziari - banche, assicurazioni, servizi finanziari e immobiliare - del team e, nel 2019, diventa Responsabile del Desk. Attualmente in Eurizon Capital SGR è responsabile del team Thematic Allocation all’interno dell'area Flexible Portfolio Management.

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2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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