eurizon-am-sicav---high-yield-1-5-years-euro-hedged-d

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Scheda News

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged)

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Il Fondo è delegato a PGIM, Inc., società autorizzata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti come “investment adviser”, ai sensi dello U.S. Investment Advisers Act of 1940 e successivi aggiornamenti.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:

a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali) e altri strumenti del mercato monetario in generale;

b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come benchmark. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri OIC o OICVM che investono negli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti a) e b).

Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il possibile per garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente coperto; l'obiettivo è ridurre al massimo la volatilità dei tassi di cambio tra la valuta di denominazione del Comparto (Euro) e la valuta straniera in cui sono denominati gli strumenti finanziari in cui il Comparto investe. Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati emergenti, senza limiti in termini di area geografica e/o settore dell'emittente. Tali investimenti saranno prevalentemente effettuati in strumenti finanziari di emittenti privi di rating o con un rating inferiore a investment grade. Il Comparto non è un fondo del mercato monetario. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti (fermi i limiti d'investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del Prospetto) area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di investimento. L'utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del comparto. Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.

Oneri

Importo minimo di sottoscrizione

100 euro

Spese di sottoscrizione

Max 4,00%

Spese di rimborso

Non previste

Spese correnti annue

2,27% (di cui provvigione di gestione 1,15%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto al benchmark (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,13% del fondo.

Note

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all'altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.06.2022

Fondo

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-14,4%

-13,2%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-3,8%

-2,6%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

-2,0%

-0,7%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio

TITOLO

PESO

FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar22

6,42%

FUT EURO-BOBL FUTURE Mar22

5,55%

FUT EURO-SCHATZ FUT Mar22

4,85%

FUT US 2YR NOTE (CBT) Mar22

4,59%

ASCRES 9 11/01/27

1,61%

TITOLO

PESO

AVNT 5 3/4 05/15/25

1,37%

UNSEAM 6 5/8 07/15/26

1,21%

AAL 5 1/2 04/20/26

1,20%

BHCCN 8 1/2 01/31/27

1,16%

BMCAUS 5 02/15/27

1,14%

TOTALE 29,11%

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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