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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

100% Bloomberg Global Aggregate Index

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari volti a ottenere l’esposizione a titoli di debito o obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di deposito, agencies (titoli emessi da Enti di emanazione governativa), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale (per la totalità del patrimonio investito). Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari con merito di credito “sub-investment grade” e fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari garantiti da attività compresi stripped securities. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o OICVM. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP) compresi ETF, in conformità con la politica di investimento. Il Comparto può investire in paesi in tutto il mondo, e mira ad investire in titoli di debito degli Stati Uniti e di aziende e governi di altri Paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi-governativi o enti governativi, autorità o strumenti investment-grade degli Stati Uniti o, di altri Paesi o mutui o titoli legati ai mutui e depositi bancari a breve e lungo termine degli Stati Uniti o di altri Paesi. Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi. La strategia può investire in titoli di debito denominati in dollari statunitensi, inclusi i titoli di debito di altri Paesi denominati in dollari statunitensi o in altre valute. Il benchmark del Comparto è composto da: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

100 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 4,00%

Spese correnti annue

2,17% (di cui provvigione di gestione 1,00%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto al benchmark (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,17% del fondo.

Note

L’importo delle spese correnti (comprensive delle spese di avviamento) si basa sulle spese dell’anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.09.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-7,5%

-5,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT EURO-SCHATZ FUT Dec22

9,99%

EF BOND AGGREGATE RMB Cl Z

9,19%

CAN 0 3/4 02/01/24

7,60%

FUT US 10yr Ultra Fut Dec22

6,94%

JGB 0.1 03/20/31

5,01%

TITOLO

PESO

JGB 0.005 03/20/26

4,92%

FUT Short Euro-BTP Fu Dec22

4,52%

FUT US ULTRA BOND CBT Dec22

4,28%

JGB 0 1/2 09/20/36

3,95%

T 0 3/4 08/31/26

3,14%

TOTALE 59,53%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profili dei gestori

Lorenzo Mazzei

Si laurea in Economia e Finanza nel 2011 presso l’Università Bocconi di Milano, dove inoltre completa il Master in Science in Finance. Dopo aver completato un Executive Master in Asset Management presso SDA Bocconi, sta al momento partecipando al programma CFA. È in Eurizon Capital SGR dal 2015 e attualmente fa parte del team Developed and Emerging Government Bond and Forex.

Ian Jenkins

Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi. Nel 2001 è responsabile delle Gestioni Obbligazionarie e Valutarie di BPCI (oggi Intesa Sanpaolo). Nel 2003 entra in Pramerica SGR (oggi Eurizon Capital SGR) dove si occupa della gestione del fondo obbligazionario globale, della componente governativa globale di fondi bilanciati e total return, delle GPM e dei fondi inflation linked. Nel 2004 ottiene la certificazione professionale CFA. Attualmente in Eurizon Capital SGR fa parte del team Developed and Emerging Government Bond and Forex, dove si occupa della componente governativa globale.

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2022 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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