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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Scheda News

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Comparto, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, con un focus sui mercati emergenti, senza limiti in termini di paesi specifici, aree di investimento e valute (principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). L’obiettivo di investimento sarà conseguito prevalentemente attraverso:

i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari per l’intero portafoglio di investimento (principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato monetario;

ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo del 50% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));

iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un massimo del 50% del patrimonio netto totale;

iv. Exchange Traded Commodities (ETC), certificati quotati o OICVM (fondi comuni compresi ETF) specializzati in valute, immobili (attraverso futures su indici e OICVM che replicano gli indici di riferimento del mercato immobiliare), commodities, volatility, variance swap, correlation swap e dividendi (conformi alla direttiva sugli OICVM) fino al 10 % del patrimonio netto totale.

L’investimento in OICVM (fondi comuni, compresi ETF) con un focus sui mercati emergenti, sarà per almeno il 51% del patrimonio netto totale. Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese valute dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di area geografica. Il rischio valutario sarà attivamente gestito. Il Comparto potrà investire direttamente in obbligazioni con rating investment grade e non investirà direttamente in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Il Comparto non investirà direttamente in titoli di società in crisi, in default o privi di rating e non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta. Il Comparto potrà altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine su indici finanziari, tassi di interesse, crediti e tassi di cambio quali sottostanti. Il Comparto può altresì investire in titoli con un’esposizione ai tassi di interesse – contratti futures su obbligazioni governative del Tesoro statunitense e non statunitensi, swap e futures su tassi di interesse statunitensi e non statunitensi (vale a dire Eurodollari, Fondi federali), contratti a termine e opzioni su valuta estera. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo di liquidità del Comparto. A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark.

Oneri

Importo minimo di sottoscrizione

100 euro

Spese di sottoscrizione

Max 4,00%

Spese di rimborso

Non previste

Spese correnti annue

2,44% (di cui provvigione di gestione 1,50%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 25% della sovraperformancedel Comparto relativa all’ultimo giorno del precedente anno solare rispetto all’indice Euribor 3M index + 2,00% p.a. (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,17% del fondo.

Note

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all'altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto al 30.06.2022

Fondo

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-5,1%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio

TITOLO

PESO

ISHARES MSCI EM SRI UCITS

9,43%

FUT EURO-BUND FUTURE Sep22

7,54%

ISHARES MSCI EM SMALL CAP

4,56%

EF BOND SHORT TERM EUR T1 CL Z

3,35%

EURIZON AM SICAV ACTIVE BETA

3,30%

TITOLO

PESO

EF BOND AGGREGATE RMB Cl Z

3,26%

EURIZON GLOBAL BOND Z

3,04%

PICTET-EMERG LCL CCY-J EUR

2,92%

PIMCO-EMRG LOCAL BD-

2,88%

L&G EMERG MKT BOND-I USD ACC

2,81%

TOTALE 43,10%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Team e Contatti

profilo del gestore

Anna Silvia Bruschi

Si laurea in Economia e Commercio nel 2003, con specializzazione in Econometria, presso l’Università degli Studi di Pavia. Nel 2003 entra in Pramerica SGR (oggi Eurizon Capital SGR) come Portfolio Manager nel team Quantitativo occupandosi dapprima di modellistica di market timing e asset allocation e in seguito di stock picking, gestendo anche un fondo hedge market neutral single manager. Dal 2013 si occupa di Fund Selection e gestione di prodotti in fondi. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione nel team Tematic Allocation.

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Morningtar RatingTM

2022 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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