Eurizon AM Euro Multifund II

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione di Gestione Infrannuale

Relazione Semestrale

Benchmark

35% Euro STOXX

35% ICE BofAML Euro Large Cap

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

10% ICE BofAML Euro High Yield

10% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,60%

Spese correnti annue

1,74% (di cui provvigione di gestione 1,30%)

Commissioni legate al rendimento

La commissione legata al rendimento è pari al 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell’indice di riferimento così composto: 35% EURO STOXX, 35% ICE BofAML Euro Large Cap, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro High Yield I,10% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government. L’indice azionario di riferimento utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo viene calcolato ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indice Total Return). Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, concluso a dicembre 2022. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo e del benchmark al 30.06.2023

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

5,7%

7,4%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

0,4%

2,2%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

0,6%

1,9%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

FUT US 2YR NOTE (CBT) Dec23

26,22%

EF BOND AGGREGATE EUR Cl.Z

14,48%

EPS FUND EURO BOND CL I

12,12%

EF EQUITY EURO CL Z LTE

8,75%

EPS FUND EURO Q-EQUITY CL I - ACC

6,91%

TITOLO

PESO

FUT EURO-BUND FUTURE Sep23

6,01%

EURIZON AM SICAV EUROPEAN EQUITIES

5,30%

EF BOND EUR SHORT TERM LTE

4,39%

EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z

4,37%

FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec23

4,27%

TOTALE 92,82%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Angelo Zanini

Si laurea nel 2009 in Moneta, Finanza e Risk Management presso l’Università di Brescia. A fine 2008 entra a far parte del Team Quantitativo di Pramerica SGR (oggi Eurzion Capital SGR). Si specializza nello studio e sviluppo di modelli equity di natura valutativa delle aree regionali, sia developed sia emergenti, dei singoli Paesi e dei settori USA ed Europa. Dal punto di vista della gestione, la sua attività si concentra su prodotti multiasset e Unit Linked, sia Total return, sia contro benchmark. Attualmente in Eurizon Capital SGR fa parte del Team Global Strategies & Total Return.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.