Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il “Periodo di Sottoscrizione” del Fondo è concluso. L’investitore potrà richiedere gratuitamente alla SGR l’invio dell’ultima versione disponibile del KIID e del Prospetto - Parte I.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Prospetto Parte II

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Nella gestione del Fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Il calcolo del valore della quota è determinato con cadenza settimanale con riferimento a ciascun martedì.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in:

- strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria;

- valute diverse dall’euro;

- strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 10% delle attività).

L’esposizione a valute diverse dall’euro può raggiungere il 50% delle attività.

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in depositi bancari in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni.

Lo stile di gestione è flessibile. L’investimento valutario tenderà a privilegiare le divise diverse dall’euro, interessanti dal punto di vista della valutazione, tenuto conto, in particolare, del differenziale di rendimento rispetto all’euro e del ciclo economico e finanziario dei relativi Paesi. L’obiettivo di protezione viene perseguito mediante l’investimento in strumenti obbligazionari con scadenza generalmente prossima a quella del ciclo di investimento del Fondo. L’esposizione obbligazionaria può essere gestita tatticamente e può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei mercati. L’esposizione alle diverse classi di attività ’rischiose’ potrà essere ottenuta attraverso l’investimento diretto in titoli obbligazionari, divise estere e, in misura residuale, in titoli azionari ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quotati e non quotati aventi il medesimo sottostante.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 2,50%

Spese correnti annue

0,42% (di cui provvigione di gestione 0,35%)

Commissioni legate al rendimento

Non previste

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo al 30.06.2024

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

3,9%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-2,5%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

BTP 01Aug2026

28,58%

BTP 2.1 15Jul2026

28,00%

BTP 0.85 15Jan2027

13,54%

BTP 1.6 01Jun2026

7,09%

BTP 1 1/4 01Dec2026

6,96%

TITOLO

PESO

BTP 0 01Apr2026

6,13%

CDEP 2 20Apr2027

3,74%

BTP 1.1 01Apr2027

3,22%

CDEP 2 1/8 21Mar2026

2,16%

BTP 2.2 01Jun2027

0,04%

TOTALE 99,47%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profilo del gestore

Gianluca Cagnazzo

Si laurea nel 1995 in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia. Matura una approfondita conoscenza nell’ambito del risparmio gestito frequentando corsi post-laurea presso l’Università Cattolica, London Business School e SDA Bocconi. Consegue, inoltre, la specializzazione di Analista Tecnico presso SIAT. Nel 1997 entra nell’ufficio obbligazionario di una SGR. Diviene responsabile del desk di Tesoreria e Gestione del rischio valutario. Diviene poi deputy-head del gruppo Obbligazionario Globale. Nell’ottobre 2008 in Epsilon SGR diventa Fund Manager. Attualmente si occupa della gestione dei prodotti dell'area Investimenti Discrezionali e Total Return di Epsilon SGR

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2024 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.