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Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
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Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
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Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.
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La SGR adotterà una strategia di gestione volta a perseguire un rendimento assoluto superiore a un parametro “risk free+spread” (Euribor 3 mesi + 2.0%), attraverso l’investimento principale in imprese italiane (anche piccole e medie imprese).
Il fondo investe in via principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e fino al 50% in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti con ogni grado di capitalizzazione (bassa, media e alta). Il fondo può, inoltre, investire in misura contenuta in parti di OICR, anche collegati.
Gli investimenti sono effettuati senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). L’investimento in Paesi Emergenti è effettuato in misura significativa.
La durata media tendenziale (duration) del portafoglio è non superiore a 7 anni. Il fondo investe fino ad un massimo del 30% in titoli con merito creditizio “sub investment grade”.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.
In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione, quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore di rischio (VAR) pari a –6,50% (massima perdita attesa con il 99% di probabilità su un orizzonte temporale di un mese).
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
La commissione legata al rendimento è pari al 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo al lordo della commissione di incentivo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del seguente obiettivo di rendimento: 100% Euribor 3 mesi + 2,0%.
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.
Note
Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, concluso a dicembre 2022. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon AM TR Megatrend II si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Rendimento del fondo e del benchmark al 31.12.2022
Quota
Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi
-6,8%
2,0%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni
-
-
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni
-
-
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
FUT US 10YR NOTE (CBT)Jun23
41,81%
BTPS 2.8 12/01/28
8,11%
FUT EURO-BUND FUTURE Mar23
6,86%
FUT US 5YR NOTE (CBT) Jun23
4,89%
BTPS 3 1/2 01/15/26
4,24%
TITOLO
PESO
EC MONEY MARKET USD T1 CL Z2
3,99%
L.V.M.H.
3,27%
CDEP 1 1/2 04/20/23
3,26%
ASML HOLDING NV
3,18%
BTPS 0.95 03/01/23
3,08%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profilo del gestore
Andrea Re
Si laurea a pieni voti in Economia Politica e Finanza presso l'Università degli studi di Pavia nel 1998. Inizia la sua carriera nel mondo del risparmio gestito occupandosi di Fixed Income, per poi diventare gestore azionario. Fa il suo ingresso nel 2003 in Pramerica SGR in qualità di portfolio manager sempre all’interno della divisione Equity dove gestisce i settori finanziari - banche, assicurazioni, servizi finanziari e immobiliare - del team e, nel 2019, diventa Responsabile del Desk. Attualmente in Eurizon Capital SGR è responsabile del team Thematic Allocation all’interno dell'area Flexible Portfolio Management.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.
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Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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