
YourIndex SICAV - YIS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI EMU Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
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Borsa Italiana | YIEMU | YIEMU IM | YIEMU.MI | INAVYIEMU | QBA1INAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI EMU Value Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società a media e grande capitalizzazione nell’Unione economica e monetaria europea (UEM). Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark.
L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
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0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Titolo | Peso | Settore MSCI | Durata | Rating S&P |
---|---|---|---|---|
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,15% | Health Care | - | |
STELLANTIS NV | 0,19% | Consumer Discretionary | - | |
INPOST SA | 0,06% | Industrials | - | |
EURAZEO SE | 0,06% | Financials | - | |
DASSAULT SYSTEMES SE | 0,43% | Information Technology | - | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 0,61% | Communication Services | - | |
SOFINA | 0,07% | Financials | - | |
DASSAULT AVIATION SA | 0,04% | Industrials | - | |
KLEPIERRE | 0,08% | Real Estate | - | |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 0,20% | Industrials | - | |
HANNOVER RUECKVERS. | 0,17% | Financials | 0 | |
VERBUND AG | 0,13% | Utilities | - | |
TELECOM ITALIA RNC | 0,04% | Communication Services | - | |
WARTSILA OYJ B SHARES | 0,22% | Industrials | - | |
MERCK KGAA | 0,24% | Health Care | - | |
LOTUS BAKERIES | 0,06% | Consumer Staples | - | |
MICHELIN (CGDE) | 0,44% | Consumer Discretionary | - | |
LUFTHANSA REGD. NEW | 0,12% | Industrials | - | |
DR ING HC F PORSCHE AG | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
EXOR NV | 0,04% | Financials | - | |
STMICROELECTR./PAR | 0,37% | Information Technology | - | |
GECINA SA | 0,06% | Real Estate | - | |
DSM-FIRMENICH AG | 0,38% | Materials | - | |
FERROVIAL INTERNATIONAL S | 0,21% | Industrials | - | |
SAMPO OYJ-A SHS | 0,48% | Financials | - | |
AEGON LTD | 0,18% | Financials | - | |
TENARIS SA | 0,03% | Energy | - | |
HEINEKEN NV/AMS | 0,50% | Consumer Staples | - | |
SYENSQO SA | 0,05% | Materials | - | |
TERNA SPA ORD. | 0,24% | Utilities | - | |
ACS ACTIVIDADES CONS | 0,21% | Industrials | - | |
DANONE | 1,00% | Consumer Staples | - | |
CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 0,04% | Financials | - | |
COVESTRO AG-TEND | 0,24% | Materials | 0 | |
QIAGEN N.V. | 0,19% | Health Care | - | |
SAFRAN SA | 0,78% | Industrials | - | |
FERROVIAL SE - SCRIP | 0,00% | Industrials | - | |
VONOVIA SE-SCRIP | 0,00% | Real Estate | - | |
LEG IMMOBILIEN SE | 0,00% | Real Estate | - | |
AEGON LTD | 0,00% | - | 0 | |
AENA SME SA | 0,20% | - | 0 | |
NESTE OYJ | 0,11% | Energy | - | |
RECORDATI SPA | 0,06% | Health Care | - | |
MTU AERO ENGINES | 0,15% | Industrials | - | |
KONE OYJ - B SHS | 0,40% | Industrials | - | |
ENGIE | 0,83% | Utilities | - | |
LEONARDO SPA | 0,21% | Industrials | - | |
ALSTOM | 0,11% | Industrials | - | |
KINGSPAN GROUP /DUB | 0,31% | Industrials | - | |
RHEINMETALL AG | 0,84% | Industrials | - | |
JERONIMO MARTINS | 0,07% | Consumer Staples | - | |
LEGRAND SA | 0,57% | Industrials | - | |
ARKEMA | 0,04% | Materials | - | |
TOTALENERGIES SE | 2,44% | Energy | - | |
WOLTERS KLUWER | 0,77% | Industrials | - | |
ORION OYJ/NEW | 0,11% | Health Care | - | |
AERCAP HOLDINGS NV | 0,38% | Industrials | - | |
SYMRISE AG | 0,24% | Materials | - | |
RATIONAL AG | 0,05% | Industrials | - | |
ELISA OYJ | 0,13% | Communication Services | - | |
REXEL SA | 0,13% | Industrials | - | |
PRYSMIAN SPA | 0,17% | Industrials | - | |
BANCO DE SABADELL SA | 0,32% | Financials | - | |
DEUTSCHE BOERSE AG | 1,10% | Financials | - | |
DIASORIN ITALIA SPA | 0,02% | Health Care | - | |
FRESENIUS MEDICAL C. | 0,13% | Health Care | - | |
GALP ENERGIA SGPS SA | 0,15% | Energy | - | |
CREDIT AGRICOLE SA | 0,32% | Financials | - | |
IBERDROLA SA | 2,11% | Utilities | - | |
IPSEN | 0,06% | Health Care | - | |
ASM INTERNATIONAL NV | 0,52% | Information Technology | - | |
BUREAU VERITAS SA | 0,19% | Industrials | - | |
ADP | 0,04% | Industrials | - | |
SIEMENS AG | 3,50% | Industrials | - | |
DEUTSCHE BANK AG | 0,98% | Financials | - | |
GENERALI | 0,55% | Financials | - | |
BPER BANCA SPA | 0,19% | Financials | - | |
GETLINK | 0,08% | Industrials | - | |
BOLLORE SE | 0,07% | Communication Services | - | |
EDP RENOVAVEIS SA | 0,06% | Utilities | - | |
E.ON SE | 0,71% | Utilities | - | |
CAIXABANK SA | 0,64% | Financials | 0 | |
PORSCHE AUTO HLD NEW | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
BANKINTER SA | 0,17% | Financials | 0 | |
ELIA SYSTEM OPERATOR | 0,08% | Utilities | - | |
INTESA SANPAOLO ORD. | 1,62% | Financials | - | |
L OREAL /PAR/ | 1,96% | Consumer Staples | - | |
AIR LIQUIDE | 1,11% | Materials | - | |
FRESENIUS SE | 0,21% | Health Care | - | |
HEINEKEN HOLDING NV | 0,09% | Consumer Staples | - | |
ACCOR (POST FR EUR | 0,07% | Consumer Discretionary | - | |
BAYER AG | 0,25% | Health Care | - | |
MEDIOBANCA | 0,22% | Financials | - | |
BRENNTAG SE | 0,08% | Industrials | 0 | |
B.M.W. AG | 0,17% | Consumer Discretionary | - | |
ALLIANZ SE /FKT/ | 2,87% | Financials | - | |
TELEFONICA S.A/MAD | 0,14% | Communication Services | - | |
SOCIETE GENERALE | 0,72% | Financials | - | |
AMADEUS IT GROUP SA | 0,67% | Consumer Discretionary | - | |
CONTINENTAL AG | 0,11% | Consumer Discretionary | - | |
BCO BILBAO V.ARG. BBVA | 1,63% | Financials | - | |
CAPGEMINI SA | 0,23% | Information Technology | - | |
ENDESA | 0,18% | Utilities | - | |
REPSOL /MAD | 0,34% | Energy | - | |
EDENRED | 0,07% | Financials | - | |
HENKEL AG-ORD | 0,14% | Consumer Staples | - | |
BASF SE | 0,41% | Materials | - | |
L.V.M.H. | 1,02% | Consumer Discretionary | - | |
MUENCHENER RUECKVERS. | 1,62% | Financials | - | |
BANCO SANTANDER /MAD | 2,26% | Financials | 0 | |
ADIDAS AG | 0,73% | Consumer Discretionary | - | |
D IETEREN GROUP | 0,10% | Consumer Discretionary | - | |
CTS EVENTIM | 0,08% | Communication Services | - | |
INTERNATIONAL CONSOLI | 0,06% | Industrials | - | |
GEA GROUP AG | 0,19% | Industrials | - | |
BOUYGUES EUR | 0,18% | Industrials | - | |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0,21% | Utilities | - | |
KBC GROUPE | 0,39% | Financials | - | |
RENAULT | 0,07% | Consumer Discretionary | - | |
PUBLICIS GROUPE | 0,18% | Communication Services | - | |
SAP SE | 4,90% | Information Technology | - | |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | 0,11% | Financials | - | |
ENEL SPA RG | 1,08% | Utilities | - | |
ENI SPA | 0,34% | Energy | - | |
SNAM SPA | 0,23% | Utilities | - | |
AGEAS | 0,15% | Financials | - | |
BAYERISCHE M.W.PREF | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
ASML HOLDING NV | 5,19% | Information Technology | - | |
DHL GROUP | 0,43% | Industrials | - | |
LEG IMMOBILIEN SE | 0,09% | Real Estate | - | |
HERMES INTERNATIONAL EUR | 1,59% | Consumer Discretionary | - | |
COMMERZBANK AG | 0,57% | Financials | - | |
EVONIK INDUSTRIES AG | 0,14% | Materials | - | |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0,10% | Health Care | - | |
ORANGE | 0,27% | Communication Services | - | |
MONCLER SPA | 0,21% | Consumer Discretionary | - | |
ACCIONA S.A. | 0,08% | Utilities | - | |
SANOFI | 0,80% | Health Care | 0 | |
RANDSTAD NV | 0,08% | Industrials | - | |
DEUTSCHE TELEKOM /FKT | 1,18% | Communication Services | - | |
INFINEON TECHNO. AG | 0,93% | Information Technology | - | |
FINECOBANK SPA | 0,23% | Financials | - | |
TALANX AG | 0,14% | Financials | - | |
INDITEX | 1,07% | Consumer Discretionary | - | |
NN GROUP NV | 0,34% | Financials | - | |
ZALANDO SE | 0,10% | Consumer Discretionary | - | |
PERNOD RICARD | 0,39% | Consumer Staples | - | |
HENKEL AG-PREF | 0,20% | Consumer Staples | - | |
EURONEXT NV | 0,24% | Financials | - | |
ESSILORLUXOTTICA | 1,53% | Health Care | - | |
KERING | 0,24% | Consumer Discretionary | 0 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,61% | Industrials | - | |
TELEPERFORMANCE | 0,06% | Industrials | - | |
ERSTE GROUP BANK AG | 0,43% | Financials | - | |
NEMETSCHEK SE | 0,15% | Information Technology | - | |
VINCI SA | 0,68% | Industrials | - | |
HEIDELBERG MATERIALS AG | 0,51% | Materials | - | |
IMCD GROUP NV | 0,07% | Industrials | 0 | |
CELLNEX TELECOM SAU | 0,32% | Communication Services | - | |
MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,33% | Consumer Discretionary | - | |
INWIT | 0,05% | Communication Services | - | |
VONOVIA SE | 0,51% | Real Estate | - | |
SCOUT24 HOLDING GMBH | 0,11% | Communication Services | - | |
POSTE ITALIANE SPA | 0,18% | Financials | - | |
UPM KYMMENE OYJ | 0,28% | Materials | - | |
RYANAIR HOLDINGS PLC-Dubl | 0,18% | Industrials | - | |
ENERGIAS DE PORTUGAL | 0,26% | Utilities | - | |
AMUNDI | 0,09% | Financials | - | |
STORA ENSO OYJ R | 0,12% | Materials | - | |
EIFFAGE | 0,15% | Industrials | - | |
BANCA MEDIOLANUM SPA | 0,07% | Financials | - | |
FERRARI SPA | 0,56% | Consumer Discretionary | - | |
GRIFOLS SA | 0,04% | Health Care | - | |
ABN AMRO BANK NV-CVAA | 0,15% | Financials | - | |
SARTORIUS AG VORZUG | 0,11% | Health Care | - | |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,07% | Health Care | - | |
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR | 0,36% | Consumer Staples | - | |
FORTUM OYJ | 0,10% | Utilities | - | |
REDEIA CORPORACION SA | 0,15% | Utilities | - | |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | 0,51% | Consumer Staples | - | |
ASR NEDERLAND NV | 0,19% | Financials | - | |
ING GROEP NV | 1,21% | Financials | - | |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N | 1,36% | Consumer Staples | - | |
BANCO BPM SPA | 0,27% | Financials | - | |
UNICREDIT SPA | 1,72% | Financials | 0 | |
OMV AG | 0,12% | Energy | - | |
ARCELORMITTAL NA | 0,13% | Materials | - | |
KESKO OYJ-B SHS | 0,10% | Consumer Staples | - | |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,13% | Financials | - | |
BIOMERIEUX | 0,12% | Health Care | - | |
AIB GROUP PLC | 0,30% | Financials | - | |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0,12% | Health Care | - | |
AIRBUS SE | 1,33% | Industrials | - | |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | 0,25% | Information Technology | - | |
COVIVIO FP | 0,10% | Real Estate | - | |
ARGENX SE | 0,65% | Health Care | - | |
SODEXHO | 0,07% | Consumer Discretionary | - | |
KNORR BREMSE AG | 0,15% | Industrials | - | |
ADYEN NV | 0,39% | Financials | - | |
NOKIA OYJ /HELSINKI | 0,52% | Information Technology | - | |
AKZO NOBEL | 0,22% | Materials | - | |
NORDEA BANK ABP | 0,85% | Financials | - | |
RWE AG | 0,21% | Utilities | - | |
BNP PARIBAS | 1,65% | Financials | - | |
KON KPN NV/AMS/ | 0,34% | Communication Services | - | |
UCB SA | 0,42% | Health Care | - | |
VOLKSWAGEN PRIV | 0,08% | Consumer Discretionary | - | |
KERRY GROUP PLC-A/DUB | 0,31% | Consumer Staples | - | |
NEXI SPA | 0,05% | Financials | - | |
AXA (NEW) | 1,65% | Financials | - | |
THALES(EX THOMPSON ) | 0,18% | Industrials | - | |
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | 0,20% | Real Estate | - | |
PROSUS - NL | 1,29% | Consumer Discretionary | - | |
BEIERSDORF EUR | 0,24% | Consumer Staples | - | |
FDJ UNITED | 0,08% | Consumer Discretionary | - | |
CARREFOUR | 0,19% | Consumer Staples | 0 | |
GR.BRUX. LAMBERT | 0,06% | Financials | - | |
CIE DE ST.GOBAIN | 0,40% | Industrials | - | |
JDE PEET`S BV | 0,06% | Consumer Staples | - | |
METSO CORPORATION | 0,12% | Industrials | - | |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 0,05% | Consumer Staples | - | |
SIEMENS ENERGY AG | 0,47% | Industrials | - | |
FUT EURO STOXX 50 Sep25 | 0,20% | - | 0 |


Valori Quota
I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.


Informazioni sul Profilo di Rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
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