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Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Note Anagrafiche
Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
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Obiettivi di investimento
Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito, nei due cicli di investimento - ciascuno della durata di 4 anni - nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del Fondo.
Orizzonte di investimento
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni ovvero prima della scadenza del periodo di gestione del Fondo, stabilita al 30 settembre 2032.
Universo e politica di investimento
Il Fondo prevede due cicli di investimento, ciascuno della durata di 4 anni:
1° ciclo di investimento dal 31 luglio 2024 al 30 settembre 2028;
2° ciclo di investimento dal 1° ottobre 2028 al 30 settembre 2032.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell’Area Euro. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari tendenzialmente fino al 20% delle attività. Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 10% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% delle attività. È escluso l’investimento in azioni. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle attività.
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e tende a diminuire nel corso di ciascun ciclo di investimento.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
Lo stile di gestione è flessibile. La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di merito creditizio (investment grade/non investment grade) di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall’euro). Nel primo ciclo di investimento una parte dell’attivo sarà investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria con scadenza entro 4 anni. Al termine del primo ciclo di investimento il portafoglio sarà reinvestito in base alle condizioni di mercato nel secondo ciclo di investimento di 4 anni. Nella definizione delle scelte gestionali vengono valutati altresì la durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e la performance già conseguita (ad esempio, mediante una riduzione dell’esposizione agli strumenti finanziari maggiormente rischiosi all’approssimarsi della scadenza del periodo di gestione qualora siano già stati ottenuti rendimenti coerenti con il profilo di rischio/rendimento del Fondo). La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.
Oneri
Importo minimo
500 euro
Costi di ingresso
Non previsti
Costi di uscita
Max 1,50%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
1,16% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 0,65%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.
Costi di transazione
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.
Commissioni di performance
La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato tra il 1° ottobre di ogni anno ed il 30 settembre dell’anno successivo (“esercizio contabile”) tra:
- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli esercizi contabili precedenti;
- la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento nell’esercizio contabile: Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%.
La commissione legata al rendimento si applica solo se, nell’esercizio contabile:
- il rendimento del Fondo risulti positivo e superiore al rendimento del parametro di riferimento;
- il valore della quota del Fondo risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli esercizi contabili precedenti.
La commissione è applicata fino 30 settembre 2032.
Note
Tali costi includono l’ammortamento della commissione di collocamento, pari a 1,50%, applicata sull’importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del “Periodo di Sottoscrizione” per il valore unitario iniziale della quota (5 euro) e la commissione di gestione pari a 0,65% nei primi tre anni del ciclo di investimento e a 1,05% nei successivi 5 anni.
Sostenibilità
Informativa sulla sostenibilità
Caratteristiche Ambientali o Sociali
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Epsilon Bond Opportunità si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Strategia di Integrazione
Fondo
Esclusioni SRI
X
Restrizioni SRI
Esclusioni ESG
X
Restrizioni ESG
Integrazione di fattori ESG
X
Impronta di carbonio
Obiettivo di investimento sostenibile
Azionariato attivo
For more information, see the Sustainability Policy on this page in the ‘Useful Documents’ section.
For information on how Eurizon Capital SGR and the Asset Management Division consider the main negative effects of investment decisions on sustainability factors, please refer to the
dedicated document
Performance
Rendimento del fondo e del benchmark
Periodo
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso
Il Fondo è di nuova istituzione; pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.
Portafoglio
Dati di Portafoglio
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
BTPS 3.8 08/01/28
65074908102724600,00%
BTP 4,75% 09/28
57543161618921300,00%
SPGB 1,85% 07/30/35
57491392140630400,00%
DBR 0 05/15/36
48328417707966300,00%
FRTR 0 05/25/32
47134031080356800,00%
TITOLO
PESO
RFGB 1,125% 04/34
42145191839786700,00%
SPGB 0.7 04/30/32
40035323192930600,00%
DBR 1 05/15/38
37372078636521400,00%
FRTR 0 11/25/31
34619438274147800,00%
RFGB 0 1/8 09/15/31
33532600659088500,00%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Valori Quota
Valori Quota
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
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I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Informazioni sul profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
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profilo del gestore
Luca Sibani
Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna e nel 2000 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Svolge una breve esperienza come gestore del portafoglio di swap e derivati sui tassi. Nel 1997 entra nel team obbligazionario e nel 2000 diviene Responsabile dei fondi Obbligazionari Emergenti. Nel 2005 assume la responsabilità del team Bond Internazionali, incarico che ricopre anche in Eurizon Capital SGR fino al 2008. Attualmente è Responsabile Investimenti Discrezionali e Total Return di Epsilon SGR. Da marzo 2025 mantiene lo stesso ruolo in Eurizon Capital SGR a seguito della fusione per incorporazione di Epsilon SGR.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
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Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.
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