L'accesso al sito implica la conoscenza e la piena accettazione delle Avvertenze Legali, delle quali ciascun utente deve prendere visione. Facendo click sulla tipologia di utente, acconsenti alle Avvertenze Legali e alle Norme sulla Privacy riportate di seguito. Si prega di notare che le Norme sulla Privacy contengono informazioni importanti relative, tra l'altro, all'utilizzo dei cookie all'interno del sito Web, alle quali acconsenti cliccandoci sopra. In caso di dubbi sulla tipologia di utente, leggere la "Descrizione delle tipologie di utenti" riportata di seguito.
Accedendo alla sezione del sito riservata all’“Investitore Istituzionale”, l’utente deve acconsentire, confermare e certificare di essere un “Cliente professionale di diritto” sulla base della seguente definizione.
Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari,
siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
Accedendo alla sezione del sito riservata al “Consulente Finanziario/Collocatore”, l’utente deve acconsentire, confermare e certificare di appartenere ad una tipologia di soggetti di seguiti identificati
Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
I visitatori del presente sito sono pregati di prendere visione delle seguenti avvertenze legali. L'accesso al sito e la relativa consultazione implicano la conoscenza e l’accettazione incondizionata delle stesse. Qualora non si approvino condizioni e i termini ivi indicati, si prega di astenersi dall'utilizzo del sito.
Quanto contenuto in questo sito è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sui prodotti ed i servizi offerti da Eurizon Capital SGR S.p.A. e da società collegate o controllate da quest’ultima e non costituisce, né può essere considerato offerta al pubblico di prodotti finanziari o promozione e collocamento di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari, né è da considerarsi rivolto a persone in giurisdizioni in cui tale offerta o promozione non sia autorizzata o alle quali sia illegale rivolgere tale offerta o promozione.
In particolare, le informazioni contenute nel sito non configurano la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o una offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di qualsivoglia strumento finanziario o servizio di investimento negli Stati Uniti d’America (incluso qualsiasi territorio o possedimento soggetto alla giurisdizione statunitense) o a beneficio di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche. I Fondi/Sicav gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. e/o da società collegate o controllate da quest’ultima non sono stati registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’”Investment Company Act” del 1940 e le quote/azioni dei Fondi/Sicav non sono registrate negli Stati Uniti ai sensi del “Securities Act” del 1933.
Il contenuto del sito non deve essere considerato un consiglio o una raccomandazione finalizzata alla sottoscrizione di prodotti finanziari o di servizi e attività di investimento.
Si ricorda che prima dell'adesione ad un'offerta di servizi di investimento o della sottoscrizione di quote/azioni di Fondi/Sicav, il proponente l'investimento deve consegnare al potenziale sottoscrittore ogni documento previsto dalla legislazione vigente; prima di effettuare una qualsivoglia scelta d'investimento, il potenziale sottoscrittore è tenuto a leggere con estrema attenzione la documentazione ricevuta.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario.
Il sito non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno.
I contenuti pubblicati sul Sito dagli utenti registrati, a mezzo dei servizi offerti dal Sito medesimo, non riflettono le opinioni di Eurizon Capital SGR S.p.A. e/o di società collegate o controllate da quest'ultima.
Né Eurizon Capital SGR S.p.A. né alcuna società da essa controllata può essere considerata responsabile per i danni (incluso il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall'uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle informazioni presenti sul sito.
Pur ponendo la massima cura nella tenuta del sito e considerando affidabili i suoi contenuti, Eurizon Capital SGR S.p.A. non assume tuttavia alcuna responsabilità in merito ai servizi offerti a mezzo del sito, all'esattezza, completezza e attualità dei dati, delle informazioni e di ogni altro contenuto presenti sul sito o sui siti Internet a questo collegati. Di conseguenza Eurizon Capital SGR S.p.A. declina ogni responsabilità per errori od omissioni indipendenti dal proprio controllo.
Eurizon Capital SGR S.p.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei materiali resi disponibili sul sito, ivi compresi quelli inseriti dagli utenti medesimi (tra i quali, ad esempio, testi, immagini e video) e/o del contenuto di altri siti Internet eventualmente collegati al sito (per esempio attraverso link). L'accesso ad ogni altro sito Internet collegato al sito avviene, quindi, sotto la responsabilità esclusiva dell'utente.
Eurizon Capital SGR S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per gli eventuali conflitti che dovessero insorgere fra due o più utenti in generale, rimanendo tali controversie nell'esclusiva sfera e responsabilità degli utenti coinvolti.
Anche se Eurizon Capital SGR S.p.A. adotta apposite misure finalizzate a escludere la presenza di virus informatici nei files accessibili tramite il sito, si raccomanda comunque agli utenti l'utilizzo di un efficiente e aggiornato programma antivirus, prima della loro apertura ed utilizzo.
Ad eccezione dei contenuti pubblicati sul sito direttamente dagli utenti e in relazione ai quali gli utenti medesimi hanno accettato di essere personalmente responsabili, sia nei confronti di Eurizon Capital SGR S.p.A. sia nei confronti dei terzi, tutto l’ulteriore materiale pubblicato o comunque presente sul sito - compresi i marchi, i loghi, i nomi a dominio, le immagini, i comunicati, gli articoli e i documenti in genere ivi riprodotti, nonché il software applicativo, i codici e i formats scripts utilizzati per l'implementazione del sito - è di proprietà di Eurizon Capital SGR S.p.A. ed è protetto dalle norme sul diritto d'autore e sui segni distintivi. Tutti i diritti sono riservati.
Pertanto, senza il preventivo consenso formale di Eurizon Capital SGR S.p.A., il suddetto materiale non può essere copiato, scaricato, riprodotto, utilizzato su altri siti Internet, modificato, trasferito, distribuito o comunicato a terzi se non per uso esclusivamente personale, restando in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale.
Dati societari
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.
Capitale Sociale euro 99.000.000,00 i.v.
Sede Legale: Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 – 20121 Milano - Italia - Tel. 02 8810.1
Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese: 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A.. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (ue) 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della Società, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: https://www.eurizoncapital.com/Pages/Home.aspx corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Società.
Questo documento tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali hanno adottato per individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line. L'informativa è resa solo per il sito www.eurizoncapital.com e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Il Titolare del trattamento è Eurizon Capital SGR S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121.
TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico del servizio incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L'utilizzo dei dati personali per l'eventuale invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, vendita di prodotti o servizi da parte della Società potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte del mittente.
COOKIES
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Sono usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza i seguenti cookie:
Cookie tecnici
Questi cookie sono necessari in quanto ottimizzano la navigazione del sito e, senza di essi, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero molto più complesse da svolgere.
I cookie tecnici rendono la navigazione più sicura consentendo l’identificazione dell’utente nell’ambito della stessa sessione e non consentono in alcun caso il salvataggio dei dati, delle credenziali dell'utente o di altre informazioni sul dispositivo, in modo da mantenere inalterato il livello di sicurezza del sito.
Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche aggregate ed anonime da parte del titolare del sito.
Per questi cookie non viene richiesto il consenso dell’utente, in quanto necessari per la fruizione del sito e l’erogazione dei servizi.
Cookie Analitici
Questo sito consente l’invio di Cookie di “terze parti” – impostati da un sito web diverso da quello visitato - per raccogliere statistiche in modo aggregato ed anonimo sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori. Di seguito il dettaglio dei cookie gestiti da terze parti:
Nominativo terza parte: Google
Scopo dei cookie: Preferenze di navigazione Statistiche di utilizzo del sito Ottimizzazione
Per questi cookie non viene richiesto il consenso dell’utente.
Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Tramite gli strumenti di configurazione del browser, puoi comunque impedire l’impostazione dei cookie sul tuo computer. Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito o impedirne del tutto il corretto funzionamento. Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito. Di seguito i link diretti alle pagine di supporto presenti sui siti dei diversi browser per ricevere ulteriori informazioni su come modificare tali impostazioni:
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione) inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@eurizoncapital.com o a mezzo posta posta a Eurizon Capital SGR S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121.
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Fondo.
Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Note Anagrafiche
Nella gestione del Fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.
{"ProductCode":"11666-21","TokenName":"SP_PTF_Composizione","TokenType":"TABLE_VALUE2","TokenDescription":"Composizione del portafoglio ","TokenValue":null,"BlobId":null,"Blob":null,"TableId":532841,"TableRows":[{"RowId":2545342,"Column1":"Gov Sviluppati","Column2":"0.689324454471753","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545343,"Column1":"Azionario","Column2":"0.139468837820338","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545344,"Column1":"Liquidità","Column2":"0.074145879171844","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545345,"Column1":"Corporate","Column2":"0.042237807485842","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545346,"Column1":"Altro","Column2":"0.026472788898210","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545347,"Column1":"Gov Emergente","Column2":"0.004972556605208","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545348,"Column1":"Volatilità","Column2":"0.000000000000000","Column3":"","Column4":""}],"DtInsert":"2023-05-23T20:22:20.72","DtUpdate":null,"InsertDate":"2023-05-23T20:20:50.6"}
{"ProductCode":"11666-21","TokenName":"SP_PTF_DurationUltimiMesi","TokenType":"TABLE_VALUE2","TokenDescription":"Duration ultimi mesi","TokenValue":null,"BlobId":null,"Blob":null,"TableId":532913,"TableRows":[{"RowId":2545590,"Column1":"20230428","Column2":"5.044874135000000","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545591,"Column1":"20230331","Column2":"5.481238312000000","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545592,"Column1":"20230228","Column2":"4.471508523000000","Column3":"","Column4":""}],"DtInsert":"2023-05-23T20:22:22.487","DtUpdate":null,"InsertDate":"2023-05-23T20:20:50.6"}
{"ProductCode":"11666-21","TokenName":"SP_PTF_RipartizioneRatingEmittenti","TokenType":"TABLE_VALUE1","TokenDescription":"Ripartizione per rating emittente","TokenValue":null,"BlobId":null,"Blob":null,"TableId":533216,"TableRows":[{"RowId":2547448,"Column1":"AAA","Column2":"0.211994409427246","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2547449,"Column1":"AA","Column2":"0.437633166031382","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2547450,"Column1":"A","Column2":"0.0105852629542219","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2547451,"Column1":"BBB","Column2":"0.0604529462612005","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2547452,"Column1":"BB","Column2":"0.00452893078242801","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2547453,"Column1":"B","Column2":"0.00219461239542506","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2547454,"Column1":"Inferiore a B","Column2":"-0.000144802598840419","Column3":"","Column4":""}],"DtInsert":"2023-05-23T20:22:32.783","DtUpdate":null,"InsertDate":"2023-05-23T20:20:50.6"}
{"ProductCode":"11666-21","TokenName":"SP_PTF_EspAzGeoPortCompl","TokenType":"TABLE_VALUE2","TokenDescription":"Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo","TokenValue":null,"BlobId":null,"Blob":null,"TableId":532983,"TableRows":[{"RowId":2545950,"Column1":"Stati Uniti","Column2":"0.049093588384730","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545951,"Column1":"Regno Unito","Column2":"0.033087836134760","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545952,"Column1":"Svizzera","Column2":"0.021901298431950","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545953,"Column1":"Australia","Column2":"0.016422400294100","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545954,"Column1":"Francia","Column2":"0.012981015288470","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2545955,"Column1":"Altri","Column2":"0.005982699286350","Column3":"","Column4":""}],"DtInsert":"2023-05-23T20:22:23.8","DtUpdate":null,"InsertDate":"2023-05-23T20:20:50.6"}
{"ProductCode":"11666-21","TokenName":"SP_PTF_EspAzSetPortCompl","TokenType":"TABLE_VALUE2","TokenDescription":"Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo","TokenValue":null,"BlobId":null,"Blob":null,"TableId":533099,"TableRows":[{"RowId":2546472,"Column1":"Beni di consumo","Column2":"0.058919346553920","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546473,"Column1":"Materie Prime","Column2":"0.054497936576610","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546474,"Column1":"Energia","Column2":"0.021373516769650","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546475,"Column1":"Servizi di comm.ne","Column2":"0.021214329553530","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546476,"Column1":"Beni durevoli","Column2":"0.020199970006350","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546477,"Column1":"Altri","Column2":"-0.031141433700660","Column3":"","Column4":""}],"DtInsert":"2023-05-23T20:22:26.16","DtUpdate":null,"InsertDate":"2023-05-23T20:20:50.6"}
{"ProductCode":"11666-21","TokenName":"SP_PTF_EspAzPortCompl","TokenType":"TABLE_VALUE2","TokenDescription":"Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi","TokenValue":null,"BlobId":null,"Blob":null,"TableId":533041,"TableRows":[{"RowId":2546145,"Column1":"20230228","Column2":"0.212206863785224","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546146,"Column1":"20230331","Column2":"0.189418218771133","Column3":"","Column4":""},{"RowId":2546147,"Column1":"20230430","Column2":"0.139468837820338","Column3":"","Column4":""}],"DtInsert":"2023-05-23T20:22:24.86","DtUpdate":null,"InsertDate":"2023-05-23T20:20:50.6"}
La gestione mira a generare, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, un rendimento positivo attraverso strategie di investimento correlate all’andamento dell’inflazione, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del Fondo.
Le quote di Classe D sono del tipo a distribuzione. La SGR procede con periodicità annuale, con riferimento all’ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° ottobre - 30 settembre), alla distribuzione di un ammontare predeterminato, pari all’1,00% del valore iniziale delle quote. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all’esercizio contabile chiuso al 30 settembre 2023 e, per l’ultima volta, con riferimento all’esercizio contabile chiuso al 30 settembre 2027. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 30 settembre 2027.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 50% delle attività.
Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 60% delle attività.
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni.
Investimento in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime (commodities), fino al 30% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) fino al 35% delle attività.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
La selezione degli strumenti obbligazionari e azionari viene effettuata con l’obiettivo di generare un rendimento positivo attraverso strategie di investimento correlate all’andamento dell’inflazione.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno ed il 30 settembre dell’anno successivo (esercizio contabile) tra:
- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli esercizi contabili precedenti;
- la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento nell’esercizio contabile: Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%.
Note
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese medie annue nel ciclo di investimento del fondo, tenuto conto dell’ammortamento della commissione di collocamento (pari al 2,00%) su un periodo di 3 anni e di una provvigione di gestione pari allo 0,70% nei primi 3 anni del ciclo di investimento e pari all’1,30% nei successivi 2 anni. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all’anno precedente in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio. Le spese correnti includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)
TITOLO
PESO
FUT US 10yr Ultra Fut Jun23
7,12%
EU 0 06/02/28
5,86%
T 3 06/30/24
5,33%
DBR 0 02/15/32
5,13%
BKO 0 09/15/23
4,93%
TITOLO
PESO
FUT EURO-BOBL FUTURE Jun23
4,70%
FUT US 2YR NOTE (CBT) Jun23
4,46%
FUT US ULTRA BOND CBT Jun23
4,08%
T 2 3/8 05/15/51
3,38%
EF SECURITIZED BOND FUND CL Z
3,06%
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".
Classificazione in base al rating Standard & Poor's
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Team e Contatti
profili dei gestori
Francesco Sedati
Si laurea nel 1999 in Economia e Commercio presso l’Università “LUISS – Guido Carli” di Roma. Dopo una breve esperienza in consulenza con Arthur Andersen, viene assunto negli Stati Uniti da Fayez Sarofim & Co come analista di ricerca sul settore bancario americano. Nel 2002 si trasferisce a Londra dove ottiene un MBA dalla London Business School. Entra a Fidelity International nel 2004 dove ricopre il ruolo di analista di ricerca su vari settori tra cui tecnologia e banche europee. Nel 2009 entra a JP Morgan Asset Management come analista sulle banche europee per poi passare nel 2014 al ruolo di Portfolio Manager sui fondi comuni e mandati istituzionali europei per il team RDP (Research Driven Process). Nel 2019 entra in Eurizon Capital SGR, dove attualmente è Responsabile Equity Research & Portfolio Mgmt.
Maria Luisa Matarrelli
Si laurea in Economia Politica nel 1997, con specializzazione in Economia monetaria e finanziaria, presso l’Università Bocconi di Milano. Nello stesso anno inizia la sua carriera lavorativa come assistente alla gestione dei fondi obbligazionari. Dal 1999 al 2002 è gestore dei fondi obbligazionari governativi. Nel corso del 2003 diventa Responsabile del team Government Bonds. Attualmente è responsabile Developed and Emerging Government Bond and Forex di Eurizon Capital SGR.
Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.
Help Desk 02 8810 8810
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
Morningtar RatingTM
2023 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie c.d. analitici di “terze parti” per garantirne il funzionamento tecnico e per analizzare le visite al sito stesso in modo aggregato e anonimizzato. E’ possibile consultare l'informativa al riguardo per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie.
