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ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Si veda il KIID e il Prospetto per l’elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Informazione Chiave per gli Investitori (KIID)

Prospetto

Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia

Rendiconto Annuale

Relazione Semestrale

Statuto Sicav

Benchmark

100% Bloomberg US Aggregate Bond Index (Euro Hedged)

Note Anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Delega di Gestione

Eurizon Capital SGR

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di deposito, Agencies (titoli emessi da enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale (per la totalità del patrimonio investito). Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e fino al 75% del patrimonio netto del Comparto in valute diverse dal dollaro statunitense.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito garantiti da attività (titoli il cui reddito e il cui valore derivano e sono garantiti da un insieme determinato di attività sottostanti, comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) con rating investment grade) compresi stripped securities; titoli garantiti da ipoteche commerciali (una tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che residenziali). Il Comparto può altresì investire in Reg-s Securities, Rule 144A Securities (titoli autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno fino alla scadenza finale e un rating investment-grade. Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di capitale, trust preferred securities e titoli ibridi; azioni privilegiate e strumenti di private placement. Il Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” secondo il rating assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli Investimenti.

Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati in mercati regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap compresi total return swap funded o unfunded, contratti forward senza limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto previsto dai limiti di investimento di cui alla Parte III, Capitolo III, del Prospetto) area geografica o valuta. I derivati finanziari sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Un’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza può essere altresì ottenuta attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei e/o ETF idonei – fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli, quali tecniche finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse agli strumenti finanziari citati in precedenza, entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. Il Comparto può investire in titoli di paesi sviluppati, e fino al 50% del patrimonio netto in mercati in via di sviluppo o emergenti, nonché fino al 2% del patrimonio netto in Cina prevalentemente attraverso debito quasi-sovrano o societario. Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli quotati o negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca

Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

100 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 4,00%

Spese correnti annue

2,12% (di cui provvigione di gestione 1,00%)

Commissioni legate al rendimento

Le commissioni legate al rendimento sono pari al 25,00% della sovraperformance conseguita nell’Anno di Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di giugno di ogni anno rispetto al benchmark (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,27% del fondo.

Note

L’importo delle spese correnti (comprensive delle spese di avviamento) si basa sulle spese dell’anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Performance

Rendimento del comparto e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del comparto e del benchmark al 30.09.2022

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

-17,4%

-16,3%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

T 0 1/8 05/31/23

13,19%

FUT EURO-SCHATZ FUT Dec22

11,44%

FUT US 10yr Ultra Fut Dec22

6,84%

FUT US ULTRA BOND CBT Dec22

6,15%

UKT 0 1/8 01/31/24

6,00%

TITOLO

PESO

CAN 0 3/4 02/01/24

5,82%

FUT US 5YR NOTE (CBT) Dec22

5,19%

EF SECURITIZED BOND FUND CL Z

3,64%

EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z

3,23%

T 0 1/4 10/31/25

3,11%

TOTALE 64,60%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profili dei gestori

Luigina Dell'Anna

Si laurea in Economia Politica nel 1997, presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 1998 si occupa della gestione della liquidità e della parte breve della curva obbligazionaria euro e dal 2002 delle curve dei tassi euro e internazionali su prodotti obbligazionari e bilanciati. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti del team Developed and Emerging Government Bond and Forex.

Emanuele Del Monte

Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 1994 ricopre il ruolo di analista in un hedge fund con sede a Londra. Nel 1998 entra in Pioneer Investments, dove lavora come EM assistant portfolio manager. Nel 1999 diventa responsabile del desk Mercati emergenti obbligazionari presso Monte Paschi Asset Management e, dal 2007 al 2015, riveste lo stesso ruolo presso Fideuram Asset Management Ireland. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti dell'area Developed and Emerging Government Bond and Forex.

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2022 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

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